ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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国内株式需給に目を向けると・・・

東証が昨日発表の5月第3週投資部門別株式売買動向は、外国人が2週連続で売り越し。
(5月第2週1147億円売り越し、5月第3週478億円売り越し)
国内金融機関も135億円売り越し。
一方、個人は2週連続買い越し。(買越額は1013億円と前週の2425億円に比べ減少。)

45日ルール応答週にしては、外人売りが多くなかったが、売られた事実は事実。
薄商いの中、個人投資家が支えた相場展開だったが
外国人投資家が買い越しに転じないと、9500↑は厳しそう。

売り方不在で、買い戻し圧力低下、上昇できず
買い方不在で、需給は悪化せず、下落せず
売り方、買い方共に不在でド閑散。

これに尽きるような状況(=_=)

売り方にとっては、よほど変なところで大きな玉建てていなければ大ダメージはなく
買い方にとっては、どこで買おうが利が乗っているであろう状態か。

振りかえれば、3月10日前後に(ほぼ)底を打ち
4月は概ね8600-9000のレンジ相場。今月は9000-9500のレンジ相場。

カッチカチの展開だが、目先的に値幅が出るとすれば・・・
このところ顕著であった「債先売り・株先買い」によるかも。
(一種の裁定取引。CTAが主体との声もあるが、真偽のほど不明。)

積極的な買い手・売り手も見えず、商いが薄いため
この流れが継続するのなら、上への値幅は出やすそう。
逆にこの流れの巻き戻しがあるなら、思わぬ下への値幅もアリか。

本来であれば(十分な商い、現物主導であれば)、さほど気にする必要はないのだが
このド閑散、先物主導では、特定筋の商いで値が動く可能性を気にせざるを得ず。

一応ご参考までに、債券先物の日足チャートを以下に。

岡三証券の岡三ネットトレーダー_090529.JPG
(↑ 岡三ネットトレーダーの日足チャート。09年5月29日 前引け時点。)

見たまんまだが、昨日の安値圏十字足が効いているように見える。
日中足では、昨日・本日と「債先売り・株先買い」の巻き戻し「債先買い・株先売り」
となっており、日経平均の上値の重さの一因になっていることが窺える。

もちろん上値の重さの要因は、これだけでなく・・・

4月の鉱工業生産は前月比5.2%増だったが水準は74.3と
昨年のリーマンショック前の103に比べて低いので買い難い。

機関投資家の保有株の評価基準となる3月の月中平均が7764円だったので
2割以上上がっている水準だと売りも出て来やすい。

東証1部予想PERが35倍で、米S&P500の16倍、ドイツの14倍、英国の12.4倍に比べ
高く、経済成長率の高い中国の20倍や、インドの17倍に比べても高く、買い難い。

等々、上値抑制要因(難癖?)は枚挙にいとまがない。

とはいえ、大方が重いであろうと予想している処での重さ。
需給、センチメントは良好。この上値の重さは嫌気されそうもない。

 

*** 追記 ***
13:04

日経225先物のRSIは、直近2ヶ月半では最低水準。ストキャスは過熱ではなく強さ。
と、少々強引に、テクニカルで見れば買えないこともないが。。。買い難い;;

後場寄り前の大口成り行き注文:
売りが1370万株、買いが1300万株、70万株の売り越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約243億円が成立。

12時45分時点で東証1部の売買代金は概算7565億円、売買高は同12億8863万株。

東証1部の値下がり銘柄数は976、値上がりは578、横ばいは145。

13:51
人の気配がしない。
週足は悪くないし、月足は美しく三陽連で下値不安なし・先高期待あり。
今日は、今月は、もういいやってことなのか。

14:04
手掛けようなし、無用の介状態。ただただボーッと見てる。

14:21
500枚買い連発も、見て見ぬふり。
金持ちが道端の10円玉拾わない様な余裕を買い方に感じる。
因みに、売り方はその道を歩いていないようだ。

14:35
月末ドレッシング(御化粧)不発?
私としては、サラダは生が好き、相場と女性の厚化粧は嫌いなので嬉しいが。

14:52
下髭・上髭を残さない月足・大陽線、しかも三陽連ってかなり珍しい気が。
底入れ感どころか、先高感も?おっ!9520!

14:55
インド1-3月GDPが前年同期比5.8%増と、市場予想(5.0%)上回ったことを好感?
9530付ければいいのに。9520だと「一文新値」とか難癖付けたくなっちゃうでしょ(^^ゞ 

15:14
先物、含みベース前日比負け。
(7675-7785-7845-7985、8535-8980-9390ショート持ち越し。)
現物&信用、含みベース前日比微勝ち。
トータル、負け。

「3月10日の2番底 VS 本日の一文新値(2番天井)」の構図。
とはいえ、月足は大陽線&三陽連。どう見ても買い方有利ですな(*^_^*)
買い方様、5月もおめでとうございました!

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01851.JPG
(豊通、信用空売り中。)

皆様、今月もお疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
 

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コメント
この記事へのコメント
GM破綻の為ののりしろ
すべて私の妄想で、何の根拠もないのですが、アメリカ政府が、GM破綻に備えて、株価ののりしろを作っているような気がしてしょうがないです。
GMに関して、株価に織り込み済みにしようと、交互に小出しにされる良いニュースと悪いニュース。
どうも政策当局は、GM破綻でも、ダウなら8000円、日経平均なら9000円は守ろうと考えているように思えます(日本政府も加担しているとすればですが)。
その為の株価が、今より5%下げても、ダウ8000円は割らない今の株価水準に見えますね。

GM破綻は確実で、株価は下げるがダウ8000円、日経9000円は割らないというのが、来週の株価シナリオかなと、妄想しています。
理由はないですが、株価の動きに、どうも不自然さを感じます。

株には関係ないですが、映画「天国と地獄」を午前中に見てきました。良かったですね。
「ダビンチコード」で、もうこりごりと言う人にもお勧めします。v-426
2009/05/29(金) 13:24:07 | URL | ぽぽ #ywy5sHbU[ 編集]
6月SQに向けて
5月8日以降のザラ場中の値幅は300円を越したことがなく、3月からの上昇トレンドもその軌跡はのびきったバネのようですね。
GM問題に敏感に反応するかどうかは疑問ですが、とにかく25日線に一度タッチして6月SQに向けて再上昇っていうのが私の妄想です。
2009/05/29(金) 14:40:03 | URL | ROSSI #-[ 編集]
同感です、そしてお疲れ様でした!
僕もサラダは生が一番です、やっぱりサラダは生でないといけません、それと女性に関しても厚化粧は大嫌いです、人は自然が一番だと思います。人も相場も自然がいいですよね!
後二週間自然体で行きます。
*週末のお酒も自然体ですよね!   6月も楽しみにしています。
2009/05/29(金) 15:34:51 | URL | 〓nac #-[ 編集]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2009/05/30(土) 11:58:24 | | #[ 編集]
市場別200日線
299日線と月足3陽連、市場別データです。

        5/29           %
        終値    MA200  乖離率   月足本数     MA25   MA50
日経225 9522    9331   2.05    3陽連       9140   8839
日経$建 98.82   94.52  4.55     =        94.57  90.49
東1単純 251.11  249.76  0.54     =       240.65 235.99
東2単純 166.99  171.65 ▼2.83    =       161.04  158.40
日経JQ  1101    1123   ▼1.90    =        1058   1040
マザーズ 394.05  346.75 13.64    =        354.01 331.52

NYダウ  8500    8779   ▼3.18    =         8337   8089
ナス    1774    1698    4.47    =         1719   1653

英FT   4417    4359     1.33    =         4334   4140
独DAX  4940    4848     1.90    =         4847   4586

ハンセン 18171  15506    17.18    =        16628  15482
上海    2632   2191     20.13  5陽連        2569   2484
韓国    1395   1243     12.30  3陽連        1387   1331
SENSEX 14625  11115     31.57   =         12686  11356

WTI原油  66.12  61.06    8.28   4陽連       56.95   53.52
CRB商品 253.05 259.36  ▼2.43   3陽連       237.17 230.51
ロイター商品 2144   2041     5.07    =         2082   2018

ユーロ$ 1.4009 1.3487    3.87    =        1.3516  1.3401
$円    96.36   98.15  ▼1.82   2陽連       96.68   97.74

1.大雑把には今回のリスク金融商品市場の相場は、原油がトップ・ランナーで牽引。
2.株式市場では(比較的)小さい新興国へマネーが流入。ここには書いていないが、ロシア、中近東、ブラジル等の上昇が顕著。

3.NYダウが、意外にも、出遅れている。

4.ドル円はまだ月足ベースでは2陽連、かりに他市場と同じように(=3陽連)動くとすると、
ドル安・円高がまだ続くことになる。

最後に総合乖離率をまとめる:

                        乖離率
             MA200    MA50    MA25    総合

NYダウ      ▼ 3.18     5.08    1.96    3.86

日経平均       2.05     7.73    4.18   13.97
日経$建       4.55     9.21    4.49   18.25

SENSEX     31.57    28.78   15.28   75.63
ハンセン      17.18    17.37    9.28   43.83
上海         20.13    5.96    2.45    28.54
独DAX        1.90    7.72    1.92    11.54

WTI原油       8.28   23.54    16.10   47.92
CRB商品     ▼2.43    9.78     6.70   14.05

1.この表を眺めると、ダウと225のさやが異常に膨らんでいる(=1000~1100)理由がわかる。
 → ダウが出遅れ or 日本市場がはしゃぎ過ぎ or 両方
2.新興国株式市場はミニバブルでしょうね。
3.原油も少し金融ジャブジャブ相場がきついのでは。
2009/05/31(日) 16:25:24 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
GM
ぽぽ 様♪

思い起こせば昨年末(晩秋?)からのGM、クライスラー破綻懸念。
そして、それ以降、さらに現在、ご指摘の通り、小出しにされるニュース。。。

表現は不適切かも知れませんが、後残されたのは、GMという死体に「死んでますよ」と言う作業だけ。

破綻自体は織り込み済みかと。

ただ、(糞親父とは言え)大黒柱の一角を失った米国経済がどうなるのか・・・
それは逝ってしばらくしないと分からないというのが「懸念」という状態かと。

P.S. 先日TVでダビンチコードみましたw
「天国と地獄」は相場で散々見ていますが、映画館でも見てみたいですねww
2009/05/31(日) 23:04:50 | URL | to ぽぽ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
伸びきったまんま。。。
ROSSI 様♪

レンジは切り上がる4月、5月相場^^;
6月はどこまで伸びる、どこまで伸びきるのかが焦点でしょうかw

25日線までの調整があったとして、底で反発なら、まだ伸びしろありそうですね。
2009/05/31(日) 23:09:30 | URL | to ROSSI 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
生が一番でしょう♪
nac 様♪

ビールもサラダも生が一番!しかし・・・
いや、下ネタはやめておきます><

>人も相場も自然がいいですよね!

そうですよね!
自然の中で、ゴロっと昼寝。それだけで体と心が浄化されます。

週末のお酒は、自然!必然!いや、単なる習慣><
ほどほどにしたく思います^^;
2009/05/31(日) 23:14:37 | URL | to nac 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
9500
I 様♪

簡単に勝てるのが先物。そして、いつの間にか、凄い(酷い)ことになっているのが先物。

「調子に乗って枚数を増やすと・・・」更に凄いことになりますね^^;
行けるところまで行くと逝く・・・
これが投機の世界のようです。

9500円の壁ブレイク!
次はリーマンショック前の水準12000ぐらいしか見えず・・・
その前に、いくつか節目はありますが、市場のセンチメントは12000かもしれませんな。

こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします♪
2009/05/31(日) 23:21:00 | URL | to I 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
ジャブジャブ
チャチャ 様♪

市場は当局によりジャブジャブマネー。
企業は、経済政策によりボチボチマネー。
家計は、未だカスカスマネー。
んな、感じでしょうか^^;

御指摘の通り、原油市場にジャブジャブマネーがガツガツ入ってますね。
小さい市場と言うこともあり、値幅妙味が大きいというのが更に流入を招いているのでしょうか。

>ダウと225のさやが異常に膨らんでいる

ダウは5月高値に及ばず、225は見事な一文新値。
はしゃぎながらも警戒感で、需給悪化せず・・・
どこまで伸びるのか、見えませんな><
2009/05/31(日) 23:30:40 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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