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5日の米国株式市場

ダウ平均: 8763.13 △12.89
ナスダック: 1849.42 ▼0.60
為替 NY終値: 98.60-98.70

5月の雇用統計で非農業部門の雇用者数は前月比34万5000人減と
市場予想(52万5000人減)ほど減らなかった。
一方、失業率は9.4%と市場予想(9.2%)を上回り、週労働時間は減少。

全体として米雇用情勢の悪化のペースが緩んでいると受け止められ買いが先行し
ダウ平均は一時約90ドル高まで上昇した。

だが、雇用者数の減少幅が予想を大きく下回ったことで、雇用者数が下方修正される
との思惑や、FRBによる金融引締めへの転換が大幅に前倒しになるのではとの思惑が
強まり、2年債の金利が急騰し、ドルも大幅高。午前中半ばには前日比50ドル安に。

その後再び買いの勢いは強まったが、ダウ平均は8,800ドルの水準で揉み合い
結局ダウは前日比約10ドル余りの小幅上昇、S&P500とナスダックは小幅下落で引けた。

業種別S&P500種株価指数では全10種のうち、「一般産業」や「IT」等4種が上昇。
一方、「金融」や「素材」などが下げた。
金融は、イールドカーブのフラット化が嫌気されたようだ。
素材は、ドル高を受け、コモディティ価格の下落から1%以上下落。

個別では、ボーイングが4%上昇し、ダウ平均で上昇率の首位。
病気療養のため休養しているジョブズCSOが予定通りに今月中に復帰すると米紙が
報じたアップルは上昇。150億ドルの自社株買い計画を取締役会が承認したと発表した
小売り大手のウォルマートが小高い。オーストラリア西部の鉄鉱石事業の統合で合意
したと発表した豪英系BHPビリトンと英豪系リオ・ティントのADRは共に約6%上昇。
一方、アナリストが投資判断を引き下げた化学大手のデュポンは6%の大幅安。
前日に大幅高となったシティグループやJPモルガン・チェースの下げも目立った。

 

日本株式市場

国内に特段の材料、手掛かりはない。
米雇用統計と、米利上げ観測の思惑次第ということで見てみると。。。

米雇用統計が予想ほど悪化せず、FRBが当初の予想よりも
早めに利上げに踏み切るとの観測が広がった。

2年債利回りの1日の上昇幅は世界的クレジット懸念に見舞われた08年9月以降で最大。
10年債利回りも週間での上昇幅が過去6年近くで最大を記録した。

米短期金利先物相場は、FRBによる最初の利上げ可能な時期として
2009年末から2010年初頭を織り込む動きとなった。

景気底入れ→財政懸念&インフレ懸念→利上げ観測

こんな状況になっている。少々気が早いような気がするが
市場がそう見て、相場がそれを織り込んじゃっているのだからしょうがない。

織り込み過ぎている気はするが、内容(金利上昇観測)は悪くない。
長短金利の急上昇というのは、悪材料ではあるが・・・
目先は金利上昇が景気回復を受けた「良い金利上昇」とも見られる。

問題はここから。
この金利上昇が、株高と同時進行していくか・・・
インフレや財政赤字を警戒した「悪い金利上昇」となり株価を阻害していくか・・・
重要分岐点と言えそう。

09:07
クラレ、¥994にて利益確定売り。

東証寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが3000万株、買いが5530万株、差し引き2530万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1290万株、買い2210万株、差し引き920万株の買い越し。
買い越しは2営業日連続。金額ベースも買い越し。

 
*** 追記 ***
10:08

強いんだが、落ち着いた展開。利食い売りをこなしている感じ。
テクニカルに過熱感はあれど、大人しいという不思議な感じも。

10:29
+2σ(9890処)での揉み合いか。。。
上抜けるほど熱狂的でなく、下ぶれするほど弱くなく、冷静に揉んでますな。

10:42
眠い。そして二日酔いで気持ち悪い(;_;

11:03
地合いは悪くないが、体調が悪い。自業自得だけど;;

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01878.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
米経済指標の二面性
世界株高の折、経済指標にけちをつけても虚しい、犬の遠吠えのようにも感じるが、
世界景気の上昇トリガーの一つは、米国と中国の消費が揃って順行に戻ること、という前提で
米経済指標を眺めてみると:

1.雇用統計
失業率の上昇は想定の範囲内として、非農業部門雇用者数が34万5000人減=リーマン・ショック以前の
マイナス幅&市場予想を大幅に下回る をそうそう脳天気に楽観視してよいものだろうか?

 1.来月以降に繁栄されるクライスラーとGM破綻の影響は無視できるレベルなのだろうか?
 2.(企業統計)と同時に発表された家計調査では、雇用が減少し/失業世帯が大幅増加+労働力人口はいまだ増加、という結果になっている、こちらは無視すべきレベルなのか?
 3.平均週労働時間は停滞したまま。

2.個人消費
6月5日FRB発表の4月消費者信用残高2ヶ月連続の減少になっている。

  2008 Q1   2549
       Q2   2574
       Q3   2583
       Q4   2562
  2009 Q1   2540
      
      2月   2556
      3月   2540
      4月   2524

 1.カードのデフォルトが増加し、カード利用が減り、貯蓄率は上昇している。
 2.まだ米経済と世界経済の水源地の米個人消費はまだ枯れているようにも見える。

それでも株価は上昇する、十分ありえるシナリオなんですが、突き抜ける青空ではないと思うのですが・・・  

               
2009/06/08(月) 10:40:58 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
がんばれ!
二日酔いですか? 大丈夫ですか? 
二日酔いにはピロピロ笛が良いようですよ!吹くと音が出て先っぽの紙が延びて三方向に分かれるやつとか、その時に音がピーとかなるやつです。一定のリズムで吹き続けると酔いが抜けてくると何かのテレビ実験で見ました。様は息を吐くということのようです。しかしその笛がお手元に無い可能性が高いと思いますので呼吸を大きくリズミカルにやってみてはいかがでしょうか?
因みに僕は兎に角弱いので焼酎なら20゜をロックで2杯まで、缶ビールなら350を2缶まででやめます。あの二日酔いのつらさは人には言えないですから(言ってもしょうがないのですが・・・)自分のルールに従うようにしています。しかし限界に挑戦する飲み方にはあこがれてしまいます、僕には到底できないものですから・・・しかし体あっての全てですから自分の為、リスナーの為等等一刻も早い回復を祈っています。
2009/06/08(月) 12:49:10 | URL | 〓nac #-[ 編集]
イカロス
>非農業部門雇用者数が34万5000人減=リーマン・ショック以前のマイナス幅&市場予想を大幅に下回る

臭過ぎの数字出ましたな^^
直近一ヶ月半の、御上の「大丈夫だぁ」宣言の極みにも見えます。

市場に安心感は生まれましたが、安心し過ぎて、利上げ観測まで出る始末・・・
もうすぐ「FRBのかじ取りの難しさ」が聞こえてくるかもしれませんな。

御指摘の通り、失業率が上がり、カードのデフォルトが増加し、貯蓄率は上昇・・・
青天井ではないに同感です。

ただ、現在のセンチメント、好需給を考えれば・・・
イカロスのように、株価は行けるところまで上を目指すんでしょうね。
金融相場どころか、イカロス相場と言ってもよさそうな気も><
2009/06/08(月) 21:51:07 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
御心配ありがとうございます
nac 様♪

でも、二日酔い。
自業自得で、ご心配いただき、嬉しさ半分、恥ずかしさ半分です^^;

ピロピロ笛がないので、深呼吸しまくり、水呑みまくりで、体にたまった毒物吐き出すべく努力しましたw

>因みに僕は兎に角弱いので焼酎なら20゜をロックで2杯まで、缶ビールなら

燃費のいい日本車のようで、羨ましい。
私は、燃料喰らいまくり、排気ガス出しまくりの糞アメ車並みです。
健康破綻しない様に気をつけます><

御心配、アドバイスありがとうございました!
2009/06/08(月) 21:56:19 | URL | to nac 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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