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10日の米国株式市場

ダウ平均: 8739.02 ▼24.04
ナスダック: 1853.08 ▼7.05
為替 NY終値: 98.10-98.16

アジア株式市場の大幅高を受けて、ダウ平均は70ドル程度上昇してスタート。

しかし、ロシア中銀のウリュカエフ中銀第一副総裁が
外貨準備高に占める米国債の比率を引き下げる方針を明らかにし
同発表を受け、ドルは全般的に下落、米債利回りは上昇。
これに呼応する形でダウ平均は値を下げていく展開に。

午後1時に発表された10年国債の入札結果が、昨年8月以来の高さとなる3.99%という
イールドになると、ダウ平均は一段安となり、午後半ばには前日比123ドルの下落。

FRBがベージュブックを発表。経済活動の縮小や弱さが続いているものの
複数の地域で景気の下降ペースが緩やかになったことを示した。
新味に欠けると受け止められ、株式相場の反応は限られた。

引けにかけて金利上昇基調が一服したため、株式相場は下げ渋り
結局、ダウ平均は前日比20ドル余りの小幅安で引けた。

業種別S&P500種株価指数では、「金融」、「消費循環」など6業種が下落。

個別では、前日大きく上げたテキサス・インスツルメンツや、ダウ平均構成銘柄では
キャタピラーなどに売りが目立った。原油高を受け航空株も下げた。
アナリストが目標株価を引き上げたと伝わったゴールドマン・サックス
モルガン・スタンレーも安い。
一方、1株利益見通しを事実上、上方修正したホーム・デポが上昇。
米政府が保有する優先株の転換に関する条件を決めたと発表のシティも高い。
石油大手エクソンモービルも高く終えた。

 

日本株式市場

気になるのは、やはり、債券・金利・ドルか。

前日の米国で3年債入札が好調だったため、米国の金利も低下し
リスク性資産に資金が入ってくるという期待が高まったが・・・
10日の10年債入札は、やや不調な結果に終わった。

株式市場にはネガティブだが、米国債利回りの上昇に伴うドル買いなどで
ドル・円は円安気味の推移となり、東京株式市場ではやや好悪相殺か。

昨日、プチネガティブサプライズとなったロシア中銀の発表。

ロシア中銀のウリュカエフ中銀第一副総裁が、外貨準備高に占める米国債の比率を
引き下げる方針を明らかにしたことで、ドルは全般的に下落、米債利回りは上昇した。

世界の主要な米債保有国であるロシアの外貨準備に占める米債の割合は約30%。
4042億ドルに相当する。ウリュカエフは、IMF発行の債券を購入し、この比率を
高める方針を示した。ロシアはこれまでに、資金調達の一環としてIMF債券を
約100億ドル購入すると発表している。また、ロシアは危機のピーク時に流動性のある
米債への投資を高めたが、現時点でそれを取り崩し、民間金融機関の預金への
投資を高める準備が整っているとした。
「(米債の)比率は低下する。これは、好機がめぐってきており、銀行の状況がより
明確化してきているからだ。銀行預金やレポの比率を引き上げる」と述べた。

となれば、気になるのは中国。中国は、ロシア等と組んで進めている
ドルを使わない貿易決済体制の実現を急ぐ可能性がある。

景気底入れ・回復、金融システム正常化が見えてきたことで
各国の覇権戦略が見え隠れしてきているように感じる。

寄り付き前の大口注文:
買いが4820万株、売りが4220万株、差し引き600万株の買い越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1890万株、買い3040万株、差し引き1150万株の買い越し。
買い越しは2営業日連続。金額ベースも買い越し。

 
*** 追記 ***
10:08

達成感というか一服。膠着というか安定。
地合いがいいと全て好ましく見え、解釈されますな。

10:32
米国市場、楽観論がいき過ぎ債先下落・金利上昇で戸惑っているという状況だが
これで景気回復の鈍さを示す指標や発言があれば、どう反応するのだろうか・・・
景気回復の鈍さ→利上げ観測後退で株式市場好感上げ?
そんなアホなと思うが、あるんだよな、相場は。特にあの国は。。。

10:50
流石に9月限が枚数上回ってますな。
昨日豪快にロール進捗したことで、明日のSQ自体の波乱はなしっぽ。

11:02
なにごともなく前引け。
普通なら、大台(10000)再度上抜け後、同ラインを割り込む局面は売りなのだが
積極的なディールも見られず。+2σ(現在10005)の拡大(上昇)待ちなのか?

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01890.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
外資系先物差引手口 6月11日 (11:00これ本当か?)
参考になるか?

          日経225(枚)     (参考)TOPIX(枚)
ショート
 モルスタ    20811          ロング 8909
 ドイツ      16762         ショート25349
 ニューエッジ    16675         ショート12292
 Bキャピタル   3719         ショート 1994 
 UBS       2835          ロング25467
 HSBC      1691          ロング  555
  ショート計  62493
ロング 
 クレディスイス   11466          ロング15667
 G.サックス   9401          ロング33403
 BNPパリバ   6743          ショート2550
 JPモルガン   6720         ショート25899 
 メリル       6331          ロング 5413
 ドレスナーK   5458         ショート  784 
  ロング計   46119

                         TOPIXショート計   68868
                         TOPIXロング計    89414

        日経225     TOPIX
ショート   62493      68868
ロング    46119      89414
合計    108612     158282

    225はショート・ポジション、TOPIXはロング・ポジション
    ディーリング(商品、為替等)上手のG.サックスは両方ロング
2009/06/11(木) 11:39:00 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2009/06/11(木) 11:58:01 | | #[ 編集]
外資系の個別・・・
チャチャ 様♪

分かる人には分かるのでしょうが、私には分かりません^^;

NTのバランス、総体のフロー探るにはよさそうですね。
2009/06/12(金) 01:18:01 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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