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米国では、7月以降に発表された経済指標は、総じて事前予想を上回っていたが
10月以降発表された米国の経済指標は「強弱入り混じる」結果となっている。

一方、日本では、9月以降に発表された経済指標は、総じて事前予想を下回っており
かなり微妙な状態。米中を見れば買えるが、国内を見えると買えない状況。

そんな状況下、昨日は予想外(?)の米GDP上ブレ、米株大幅高。

第3・四半期GDP+3.5%の内訳は、耐久消費財支出が+22.3%。
政府の自動車買い替え支援策が+1.0%程度押し上げた。
民間住宅投資が+23.4%。これは11月末までの住宅減税による押し上げ。

そのため普通に考えれば、第4・四半期(10-12月期)のGDPは
ドーピング切れ(特殊要因剥落)による反動減が予想される。

とはいえ、大崩れすると考えるのは、売り方のポジトークだろう。

在庫投資のプラス寄与や輸出の増加が成長率を下支えするため、前期比年率
1.9%成長が見込まれている。経済統計をみても、回復基調に変化は見られない。
反動減で失速はあっても、崩れると見る根拠は希薄。
その失速も、既に予想されている(=織り込み済み)のだ。
 

予想外(?)に上ブレた昨日の米GDPだが・・・
株価にとって、これは今どうなのかと考えてみると。。。

好材料織込み済みとは反応せず、買い方は素直に好感し、売り方は踏まされた。

しかし、ダウ平均は、前日までの4日間(小幅高1日を含む)の下げ幅
318ドルの約3分の2を戻したに過ぎない、リバウンドの範囲内とも見える。

3月大底からの上昇は最終局面に入りつつあるようにもみえる。

ダウ平均は、2007年10月高値14198ドル~本年3月安値6469ドルの
半値戻し10333ドルまでの上値余地はありそうだが・・・

ISM製造業景況指数は、既に8月でピークのようにも見える。

昨日のGDP上ブレは、ドーピングは既に切れている。
予想以上に上ブレたことで、、今後2011年まで上回ることの出来ない
高いハードルとなり、今後低成長が続く可能性があると見ることも出来る。 

ジョブレス・リカバリーと楽観的な見方もあるが・・・
常識的に考えれば、「雇用なくして回復・成長なし」の方が辻褄が合う。
(楽観的で、日本人の常識が通用しないヤンキーに辻褄を求めるのもどうかだが○| ̄|_)
 

そんな強気にも弱気にもなれない疑心暗鬼からか
日経平均は、昨日のダウ199ドル高に素直に反応できず
基準線・25日線(10080)も回復できていない。

累積売買代金から察しても、10080-10140のネックライン↑は
戻り売り圧力、上値の重さは、市場参加者の想定済みではあるが・・・

みずほ証券によれば、1990年以降では、日経平均株価が9月配当付最終日の
終値を回復するのに15日以上かかった場合には、年足が陰線となっているとのこと。

ということは、本年の9月配当付最終日(9月24日)の終値は10544円。
現在の下降トレンドラインの上、更にネックライン10500レベルの上にある(T_T)

みずほ証券の言うアノマリーに従えば
今年の大納会では、本年1月5日の9043円を下回るということになる。

サイクルから見てみる。

日経平均、2007年7月~2009年3月の下落月数は21ヵ月。
日米主要指数の大幅調整局面における平均下落月数は33ヵ月。
(データ参考: 1929年から2003年)

このデータから見れば、日柄面では調整が足りないと見られる。
データ通りなら、来春にかけて二番底探りの動きと見るのが妥当。

尚、(一部)機関投資家が見る、日経平均の中長期的上昇継続条件は

1. 売買代金(月間一日平均)が6月(1兆6700億円)を超えること
2. 200日線を維持すること
3. TS倍率(TOPIX÷米S&P500指数)が1倍を超えること

だそうだ。真に受けるのもなんだが、一応参考までに記しておく。

 
今回も、とりとめもなく、あぁでもない、こうでももないと書いてしまったが・・・
「あぁでもない・こうでももない=強弱感拮抗、上がらない・崩れない」
これが小生妄想メインシナリオということでw

12:33
日経225先物mini、¥10030にてショート。

 
*** 追記 ***
12:55

150円高。 なんか、上げても下げても150円ってのが印象的な1週間だったw

後場寄り前の大口成り行き注文:
買いが1380万株、売りが1190万株、190万株の買い越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約285億円が成立。市場では、若干買い決め(投資家の買い・証券会社の売り)との声。

12時45分時点で東証1部の売買代金は概算7457億円、売買高は同10億3853万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1120、値下がりは426。

13:02
13時にどっかり発表された決算への反応は、悪けりゃ出尽くし上げ
良ければ出尽くし下げと、またも逆張りパターンが目につく。
まぁ、所詮目先筋のディール(投機)。さほど気にすることはなさそう。

13:26
決算は、悪けりゃ「出尽くし」上げ、良ければ「出尽くし」下げ。
内容無視、なんも考えずに値幅だけで、おもちゃのようにディールされている。

ドル安・米株高は、円高で日本株の重し。米株安は、ドル高・円安で日本株の支え。

よく言えば相殺されている。悪く言えば動かない・見る価値なし
ディールが得意か、裁定・鞘抜き以外、手掛ける価値なし(;_:)

14:04
朝10080↑で寄り付いていれば、せめて日中10070まで上げれば
買い方強気派、売り方踏みも増えたのだろうが・・・
これでは、なんとも買い難く売り難い(-_-)
結局今日は、TOPIX10月SQ値892.57pレベルに落ち着くのか。

14:43
来週初が飛び石連休ってことはあるにせよ
この時間で日経225先物4.4万枚ってのは寂し過ぎ。

そういえば、引け後に決算控えている銘柄ばかり、本日の上昇幅大きいですな。
ソニーや東芝の決算を受けて、イブでは多少盛り上がるのだろうか。

14:58
日経225先物mini、¥10015にて10030ショート・ロットの1/2決済・利確。(¥15抜き)

15:03
昨日の米GDP以外は、「現実で売る」を繰り返した株式市場。
225は、12カ月線(10050処)にも抑えられての、月足十字足。微妙(-_-)

15:13
先物、決済ベース微勝ち、含みベース前日比負け。
(10445、10455、9925、10030ショート持ち越し)
現物&信用、含みベース前日比微勝ち。
トータル、負け。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02317.JPG
(三井物産、信用空売り中。)  

皆様、今週もお疲れさまでした&お付き合いありがとうございました!良い週末を♪
 

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コメント
この記事へのコメント
まだTARPワクチンの備蓄はたんまりあるはず・・
2009/10/30(金) 14:04:23 | URL | neko #-[ 編集]
先物に、千枚以上の蓋が幾重にもあれば、流石に突破する力はないでしょうね。
微妙な月足・・(-_-;)

昨日は良いところで低いショートを外されたから、週末はたくさん呑んでもOKですね。
(^^)/~~~
2009/10/30(金) 14:57:32 | URL | トーガ #Z1Pn906.[ 編集]
戻し
戻しがあるとしたら、ザラバでなくてNY高値での
GUでしょうか??
今のところですが、戻しても10200処
かなぁとイメージしています。

熱燗が美味しくなってきましたね^^
お疲れ様でした♪
2009/10/30(金) 15:19:44 | URL | ななこ #pcEsqDro[ 編集]
TARP資金
neko 様♪

一時(春先に)底尽きかけたTRAP資金も
その後の相次ぐ返済(金融機関分)で回復したようですね^^

ただ今後の使い道が、これまでと変わり、自動車業界、住宅市場支援にするとか・・・
有効に使ってほしいもんです。。。
2009/10/30(金) 15:29:54 | URL | to neko 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
盛り上がるのは指し値だけの一日
トーガ 様♪

成りが出ないと、相場って盛り上がらんのですよね><

勢いのいい買い、悲鳴の踏み、逆もまたしかり・・・
「成り」が欲しいところです。
と、指し値でしか入らない私が言ってみる○| ̄|_

>昨日は良いところで低いショートを外されたから

現物買い乗せ、先物売り乗せちゃいました。週末はたくさん呑むしかなさそうです^^;
2009/10/30(金) 15:35:06 | URL | to トーガ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
NY頼み^^
ななこ 様♪

チャート的には、来週の上値余地、10300レベルまではありそうな気もしますが・・・
おっしゃる通り、NY頼みでのGU次第でしょうか^^;

熱燗・・・
好きなんですが、私日本酒飲むと、悪酔いするんで、熱燗は憂さ晴らし、気晴らし用にやっています。
日本酒フアンには怒られそうですが><
2009/10/30(金) 15:41:12 | URL | to ななこ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
今週も有難うございました。
お疲れ様です。^^
終末は箱根に行って来ます。^^;

2009/10/30(金) 16:20:43 | URL | 紅天女 #-[ 編集]
死闘
3時5分からの、10020円-30円攻防にドキドキ。引けは力任せの売り。イブはあっさり安値引け。今日もクレディの一人舞台?
2009/10/30(金) 23:15:39 | URL | 保険屋 #-[ 編集]
箱根
紅天女 様♪

先月箱根の温泉に行ってきましたが、涼しさ通り越して寒かったです^^
今はもっと寒いのでしょうね。
絶好の温泉日和。ご堪能下さいませ♪
2009/10/31(土) 21:57:22 | URL | to 紅天女 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
大証タイム
保険屋 様♪

Fリテ絡みの商いとの説が。

それにしても東証・・・
システムというか、危機管理というかいい加減ですな;;
そういえば、東証のエスカレーターって、シンドラー社でしたね。
(それは関係ないか><)
2009/10/31(土) 21:59:06 | URL | to 保険屋 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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