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元日興証券ディーリング担当が明かす、日経225先物パターントレード
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上海総合を見ると、短中期買い妙味。
ダウ平均を見ると、買える、買いたい。
ナスダックを見ると、買いたいが、買い難い。
日経平均を見ると、手を出し難い。
TOPIXを見ると、売りたい。

その見方が正しいのかどうかはワカランが・・・
チャートを見た、絵面から受ける一般的な印象は、こんな感じ?

中国・インドには、人口増という普遍の買い材料がある。

中国は、一人子政策により2020年頃から急速に高齢化が始まる。
2020年頃までは、順調な人口増、消費拡大が見込まれるとはいえ・・・
その時点でも中国の1人当たりGDPは10000ドルに達しない。
(因みに、高齢化が進む現在の日本の1人当たりGDPは約35000ドル。)
中国長期投資の旨味が薄れつつある、との声はあるものの・・・

それは10年以上先の話。しかも高齢化とはいえ、人口減ではない。
中国・インドは、人口増、生活水準・消費UPという大義はある。買いやすい。

米国は、性懲りもなくジャブジャブ&投機&浪費の性質だが・・・
投機と浪費で企業収益が改善するのなら、納得はいかないが
それを否定しては、資本主義は成り立たない。 釈然としないが
それで国民生活が成り立つなら好感すべきなのだろう。

低水準とはいえ、景気回復を示唆する経済統計の裏付けはある。
企業業績は、市場予想を上回る着地が多数。
チャートも好ましい形状で、3月大底に疑いの余地なし。買いやすい。

一方、人口減、財政火達磨の日本。

米国と違い、債券は国内で消化できるとはいえ、債務残高が対GDPで10.5%は異常。
このままだと、2014年にはGDPの約2.5倍に膨らむ。G20内でも、ぶっちぎりのワースト1。

企業業績は、上方修正されても、市場予想を下回るものが散見。
注目されたトヨタの決算にしても、黒転・上方修正もI/B/E/Sコンセンサスには届かず。

市場予想に届かないとはいえ、上方修正優勢だが
下方修正された企業に、未定・無配というのも目につく。
これでは、国内機関投資家も買い難い。

世界の中の日本であり、世界景気回復ならば、日本の景気も回復し
日本株も上がることに疑いの余地はないが・・・
世界の中で妙味が乏しい日本株の組み入れ比率上昇は想定し難い。

世界景気、株価が回復基調の現在、日本株が売られる必然性はないとしても
日本株がアウトパフォームする必然性も見出し難い状況なのだ。

現在、指数を売っているムキは、下がると思って売っているというより
上がらないと思って売っているムキが多い気がする。
(私も、その一人○| ̄|_)

下がると思って売っていないために、無理なロットや売り乗せも出ず。
無理なロットや売り乗せがなければ、踏み上げも出難い。

ダウ200ドル超の上昇で、25日線&10000ドル回復も、前引け段階の日経平均が
110円高、日経225先物2.5万枚にとどまったのは、このあたりにもありそう。

12:39
日経225先物mini、¥9835にてショート。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが1080万株、売りが1210万株、130万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約354億円が成立した。市場では、投資家の注文は売り買い均衡との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で6747億円、売買高は10億3982万株。

東証1部の値上がり銘柄数は476、値下がり銘柄数は1075、変わらずは135銘柄。

13:24
商いは低調、東1の値下がり銘柄数は1000超。
上がっているのはFリテとNECだけって感じ。(←そんなことはないw)

メガバンク、売るには遅いが、買うには早いって感じ。

どこを見てもパッとしない(-_-;)

14:08
昨日のダウ200ドル高に、人それぞれ、各社それぞれ、思う処があるのか、こんな説も。

NYヤンキースがワールド・シリーズ第6戦で優勝したことが株高要因。
NYヤンキース優勝翌年のS&P500種株価指数の上昇率は、1936年以降の平均で10%。
NYヤンキースが第6戦で優勝した翌年のS&P500平均リターンは15%、第7戦では同8%。

冗談みたいな買い材料。ちゃんと統計取っている人っているのね(^^ゞ

14:25
日経225先物mini、¥9775にて9785、9835ショート決済・利確。(¥10抜き、60抜き)
日本以外は強いのだ。売り増して持ち越す勇気はない。

14:49
NEC大幅高とはいえ、きっちり基準線(275)っぽ。。。

下げを望むような下品なまねはしたくないが・・・
信用買い残一掃するような投げがないと、上がらんような気がする○| ̄|_
NECに限ったことではないが...

15:04
225の重さは想定内も、TOPIXのマイナス引けは大方の想定外だろう。
NT以外でも、各種サヤがなんとも妙な感じになっとる;;

15:13
先物、決済ベース勝ち、含みベース前日比負け。(10445、10455、10030ショート持ち越し)
現物、含みベース前日比超微負け。
トータル、雀の涙勝ち。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02336.JPG

やる気が見えないまま終わった日本株式・先物市場の一週間。
皆様、今週もお疲れさまでした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
 

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コメント
この記事へのコメント
エネルギーをください
いけませんね、生気が感じられません。
三菱UFJの藤戸氏が「外資は日本株に弱気なのではなく、無関心、より深刻な問題」と書かれていました。

エネルギーを得るためにも、いったん大きく下落しないといけないと思います。この状態では死場になってしまいます。売り方・買い方とも溶けてしまいます。

昨日のNYは「やっちまった」でしょうか?松井祭りでしょうか?それにしてもダウと逆ザヤとは・・・。
2009/11/06(金) 14:22:40 | URL | 曹操 #FDDq9IZE[ 編集]
昨日からダウと日経が逆転
勘違いでなければ私の知る限りでは初めてのこと。日経9,800、ダウ10,000なんて。いままでなら日経110,000ダウ9,800が普通だったのに。
2009/11/06(金) 14:24:51 | URL | まだ元気 #-[ 編集]
米国の経済指標は??
日本マーケットを語るには日本の経済指標を取り上げろと言いたいが。
情けないが日銀短感が出ても、GDPが改善しても、機械受注がよくても、何が出てもマーケットには大きな影響はないと一喝。
ところが米国の経済指標を早朝から詳しくアナリストが解説し、FOMCの発表に一喜一憂し、雇用統計発表に警戒する日本の投資家とマーケット、警戒するわりには上昇には反応が鈍く、下げには素直以上に反応する情けなさ。日本マーケット、近未来は上海あたりと統合したらいいのかも。
2009/11/06(金) 14:26:30 | URL | ボルボ #-[ 編集]
ゲームセット
決して売り方ではありませんが、中途半端に値を持たせるよりも、今後の本格上昇を望む私のためにも、ここのあたりは一回9630処ためし、9500円と下を試してほしいものです。たとえ8000円台に突入しようとも、ゲームセットではないと思うのですが。
http://ameblo.jp/nasitogeru2009/
2009/11/06(金) 15:43:04 | URL | じん君 #a2H6GHBU[ 編集]
流動性
曹操 様♪

上がった下がったよりも、相場にとって最も大切なものって流動性だと思うんですが、御指摘の通り、生気が感じられない相場になってきましたね;;

>いったん大きく下落しないといけないと思います

下げては欲しくないものの、ジリ貧なら、確かに、ショック療法で立ち直っていただきたいところ。

>昨日のNYは「やっちまった」でしょうか?

ヤッチマッタにしては強過ぎる足。
ちょっとビビって、一部ポジ落としました^^;
この強過ぎる足が、ダマシになるなら、かなりヤバイでしょうね。
2009/11/06(金) 17:04:00 | URL | to 曹操 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
NN倍率、1割れ
まだ元気 様♪

2003年5月と2008年3月頃にあったような気が。
(申し訳ない。記憶がアヤシイです○| ̄|_)

歴史的には異常値ですね。
短期的にはやり過ぎ感もあり修正される可能性はありますが・・・
これが仮にトレンド化すると、ちとヤバイかも。
2009/11/06(金) 17:11:39 | URL | to まだ元気 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
日本の経済指標
ボルボ 様♪

悪くはないが、各国に対し見劣りするんですよね;;
悪くないどころか、8月末以降、予想値に対し下ブレが目立ちますし(>_<)

>警戒するわりには上昇には反応が鈍く、下げには素直以上に反応する

「鈍い」、この一言に尽きますな。
人がいないんだからショウガナイと思うしかないですな;;

>日本マーケット、近未来は上海あたりと統合したらいいのかも。

それは勘弁○| ̄|_
それよりは全てADRに・・・これも現実的じゃありませんな;;
2009/11/06(金) 17:16:45 | URL | to ボルボ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
同感!
じん君 様♪

>中途半端に値を持たせるよりも、今後の本格上昇を望む私のためにも

私も、上げるためにも下げてほしいです。
こんな相場じゃ、鞘抜き以外では参加し難い(T_T)

3月大底からの上昇幅を考えれば、仰る通り、8000円台(8450-8280レベル)まで下げても、健全な調整の範囲内。

一発ガツンといった方が、参加しやすい、買いやすいのですが・・・
思う通り動かないのが相場(>_<)
期待せず、現状で無理せず頑張るしかないのかもしれませんね;;
2009/11/06(金) 17:23:07 | URL | to じん君 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
小林 様

コピペによる広告コメントは受け付けておりません。
申し訳ありませんが削除させていただきました○| ̄|_
2009/11/06(金) 17:34:12 | URL | to 小林 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
イブの上げ下げ
17時過ぎまでの790円→740円→790円に感激。あまりの速さに戻りは付いて行けませんでした。
欧州市況を横目に楽しめました。
2009/11/06(金) 21:07:03 | URL | 保険屋 #-[ 編集]
すみません
W投稿してしまいました。削除お願いします。
2009/11/06(金) 21:37:38 | URL | 保険屋 #-[ 編集]
アメリカ
失業率悪いですねぇ…
昨日の上げ分帳消しも見えてきたのでは
2009/11/06(金) 23:16:54 | URL | いわせた #-[ 編集]
ビツクリしないがモヤモヤ
昨日のNYマーケツトは小幅高、目覚めは少々モヤモヤがたまる。
オバマ大統領の雇用悪化発言は織り込み済みなんですかね。
まさか悪材料出尽くしーーーまさかだれも書かないと思うのですが
小生の妄想だが、5日の大幅上昇は雇用悪化での下落を支えるための上げではなiかと見ていたが。
見事なはずれ妄想
昨日R9840S。オーバナイトしていたので気になり寝不足です。体に悪い
しかし気になるのが為替、日々乱高下を見せている。南アフリカのような急落を主要国で起これば株価は悲惨な展開になることも頭の隅に置いときたい。
さて来週だが大きな動きにはならないと見ている、SQ前での仕掛けは有るだろうが。
売るに売れない、買うに買えない、いらいら相場が暫く続くのだろうが、投資家にイライラが溜まればそれはそれなりの行動を取るだろう

2009/11/07(土) 08:09:04 | URL | ボルボ #-[ 編集]
サプライズ
米雇用統計→サプライズ無し
DOW・NASの反応→サプライズ

「景気の底打ちを背景として新たに労働者が労働市場に流入→その結果、失業率を押し上げた。」との前向きな分析もあった…って、マジっすか?失業率10%超への反応がこれでは、たとえ20%になったとしても、「まだ8割もの労働者が職を持っている。」とか何とか言いそうですな。

米国→どうやらこのまま行くつもりらしい。
日本→買い難いが、売っても旨みは少ない。

来週も、んな感じでしょうか?上級者の方々にはご不満でしょうが、うだうだ・ダラダラやってくれれば個人的には大助かりっす。日中値幅100円チョイなら、余程拙くなければ死ぬことはありませんからね。「将来大きく上げるために、いったんガツンと下げる必要あり」ってのは理解できますが、ガツンと下げ→大きく上げる…私はその過程で2回死ぬ自信アリです(涙)


2009/11/07(土) 23:17:27 | URL | 猪武者 #ogz9v/Dw[ 編集]
今週からの相場予想
先輩おはようございます。
今週からの相場予想を考えていました。ご意見をください。よろしくお願いいたします。
需給面の関係
①信用買い残本年最高水準=1兆7000億円に増加
②信用売り残=8200億円に減少
③裁定買い残本年最高水準=1兆6000億円
④外人買い現物買い越し、先物現物の約倍売り越し
 ①、②、③、④を総合的に判断すると需給面悪化→裁定解消売り、信用投げ→留意点

懸念される材料
①米国の雇用悪化10.2%=1530万人(非農業)→増え続ける失業者、吸収できるのか
②米国の消費低迷=8ヶ月連続悪化→消費不振、個人もデフォルト懸念
③G20などによる不均衡是正=ドル高円安、中国元切り上げ→企業想定90円以上
④同上③による民主党政権の円高容認説、外需から内需拡大策→鳩山の献金問題など(外人嫌う)
⑤民主党政権=CO2、25%削減→企業・国民負担、マニフェスト履行による経済混乱低迷
⑤米国の金利上昇=S.F懸念
⑦コモディティ価格上昇

テクニカル面
225、topixt共に三尊天井形成、8/31の10760円は07/高値18300の38.2%戻り、暴落レシオ128まで上昇、RSI売りシグナル発生、3月安値7020からの半値押し8500円処。7月安値9050の調整は十分ありうるる。より大きなスパンで見れば10760円をぬけていけば反発局面の押しと考えられ。11500円処までの戻り反発はありえる。

じん君の総合判断
3月のMSQころまでは(どこが変化日か、日柄的に難しいですが)、8000円処くらいまでは調整局面が続く、もちろんその間反発場面は幾度もありうると思いますが。(但し極度の円安や、世界の消費が大幅に回復などの場合は、11500円処)

週末の雇用統計ではドル安となり、国債買われ、原油下落なぜか株だけ上昇。今までの法則ですと、為替→国債→株、の順番です。仮にそうなると今週からは、私は、戻れば売り建てる方針で考えております。

以上、じん君のあくまで個人的な考えです。

http://ameblo.jp/nasitogeru2009/
2009/11/08(日) 13:50:51 | URL | じん君 #a2H6GHBU[ 編集]
イブ
保険屋 様♪

イブの一仕掛け(処分?)がお約束になりつつある今日この頃。
ついて行こうとすると、あまりいい結果に結びつかないようなので、私は見てません^^;
2009/11/08(日) 21:40:42 | URL | to 保険屋 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
改善に向かいつつも、悪化は続く傾向に
いわせた 様♪

失業率は悪化し、雇用者数は改善するという、ようワカラン状況が2010年末までのコンセンサスのようですが・・・
織り込まれて、どこまで株価が上昇できるのか、悩ましいところですね;;
2009/11/08(日) 21:47:13 | URL | to いわせた 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
今週動かないようだと・・・
ボルボ 様♪

悪材料出尽くしというほどの反応でもないようで、なにか「どうしようかな」的反応の、17ドル高。
来週の各種指標が、ポジティブサプライズ想定されていることで、またも先回り的性質もあったのでしょうか。

>さて来週だが大きな動きにはならないと見ている

一応、11日前後が変化日。13日がOPSQ。
これで動かないようだと、またしばらくモジョモジョ・トレンドレスとなりそうですね^^;
ボラよりも出来高が欲しい、最近富みにそう思います。
2009/11/08(日) 21:57:15 | URL | to ボルボ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
8割
猪武者 様♪

>「まだ8割もの労働者が職を持っている。」

それだ!!!
ポジティブシンキングの最たる発想。まだ8割も働けている・・・
現在の株価を正当化できますねw

因みに、カリフォルニア・・・
仕事探しをあきらめた人、正社員を諦めてパートタイマーとなった人を、失業者換算すると、失業率は約17%との数字も出てますね。
まだ83%近くが働けている(^^ゞ

釈然としませんが、この前向きな発想があれば、消費は冷え込みませんな。
うーん、アメリカン。。。おそるべし...

仰る通り、どうやらこのまま行くつもりらしいですな^^
2009/11/08(日) 22:04:02 | URL | to 猪武者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
じん君 様♪

信用需給、裁定買い残は、直近最高(最悪)水準も・・・
過去相対の絶対数としては、さほどでもなく。

かといってこの薄商いでは、一たび巻き戻されれば侮れる数字でもなく。
しかし、全て巻き戻されるような爆弾が炸裂する可能性も、現時点ではさほど高くなく。

微妙なところですね^^;

懸念される材料については、懸念される≒懸念されている≒ある程度は織り込み済みでしょうか。
これで改めて下げると言うよりは、上値抑えとして機能するのかなと。

テクニカルに関しては、中期でほぼ同感です。
2009/11/08(日) 22:15:47 | URL | to じん君 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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