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後学のために、11月の東京株式市場の崩れ方を振り返る。
そして、11月27日が短期底となったかもしれない可能性を考える。

 
11月17日まで
 下げ止まりの兆しなし、買いシグナルなし。
 

11月18日~20日 東証一部売買高は20億株OVER。

絶対的な大きさではないが、相対的には大きいと言っていい商い。
この時間帯での日経平均は、ざっくり9400-9800円。
 

11月21日~23日 3連休。
 

11月24日 連休明け。寄り天、大陰線、(ほぼ)つつみ線。
 

11月25日~26日 重要な節目密集の9300円レベルで下げ渋り。
(9300円レベル: 200日線、3月からの上昇に対する38.2%押し等。)

ドル円も87円台の重要な節目で支えられていた。

この時点で、テクニカルは冷え込んでおり
一部では3月大底の値すら下回ろうとしていた。

 
11月27日
 ドバイショック

東証一部売買高は22億株OVER。しかし、11月19日の25億株OVERを下回っていた。
売り枯れかとも思われた処。225先物の売買高は10万枚OVER。12月限で最高の商い。

前日にドル円85円の水準では為替介入観測(示唆)も榊原元財務官から
出ていたにも拘わらず、ドル円は、急激なドル安進行で84円台突入。

トドメの一撃、そんな一日だった。
 

11月30日 過度なドバイショックへの警戒感後退

売り枯れ症状、ビビりのヘッジ売り買い戻し、調子に乗った売り方の
踏みを象徴する様に、大幅GU大陽線。東証一部売買高は24億株超と活況。
 

12月1日 日銀臨時金融政策決定会合開催報道。

グータラオヤジ日銀始動。誰も期待していなかった(?)ため、内容はともかく、市場との
対話開始をポジティブサプライズとし、ドル円は87円台に、ユーロ円は131円台に戻した。

日経平均日中値幅は350円。爆上げ・大陽線。この300円超の日中値幅は8月31日以来。
(8月31日: 民主党が選挙で大勝し、株式市場が天井を打った日)
 

12月2日 意外感と喜びで迎えられた日銀臨時金融政策決定会合の
       内容は糞だったにも拘らず、日経平均は続伸。

東証一部売買高は21億株OVER、日経225先物は8.2万枚。
現物は如何に売り込まれていたか、若しくは新手の買いかを思わせる商い。
一方、先物は12月1日で踏み切ったようにも見えた一日。
 

12月3日 日経平均は、今年4番目の上げ幅(上昇率は7番目)\(゜ロ\)(/ロ゜)/

東証1部の値上がり銘柄数は1531。8月24日の1526を上回り今年最多(゜o゜)
日経平均採用銘柄で221銘柄が上昇(変わらす2銘柄、値下り2銘柄)(@_@;)

ヤリスギ感漂う一日。日経平均は、1ヶ月間(10/26~11/27)の下落幅1350円を
4営業日で2/3戻し、あれよあれよと大台10000円が目前となった。

東証一部売買高は25億株弱、売買代金1.6兆円、225先物は12万枚超。
売り方がぶん投げただけではなく、新規の買いが飛びついたようにも見える。

11月27日に-2σを割り込んだ処から、僅か4営業日で+1σをブレイク。
「売り過熱感」→「買い過熱感」に反転したと見られないでもない。
 

12月4日 東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向は
       差し引き3460万株の大幅買い越し。買い越しは5営業日連続。
       3000万株以上の買い越しは、08年10月14日以来。

しかし、本日は、寄り付きを除けば、実需筋の商いはそう多くはない。。。

 

この相場の特徴として・・・
値幅と売買高が奇妙に一致し、機能していることが目につく。

値幅と出来高から見れば、18日が底となってもおかしくはなかった。
19日日以降は、下へのオーバーシュートに見える。
そして昨日・本日は、上へのオーバーシュートに見えないでもない。

結果としては、下にも上にもオーバーシュートし、いってこい。
そして、ネックラインである10100レベルに、ほぼ到達した格好。

強烈な切り返し、出過ぎた値幅に、胡散臭さを感じている投資家は多そうだが・・・
価格・値幅は誤魔化せても、売買高は誤魔化せないのが相場。 

東京株式市場でみれば、売買高からは、11月27日を短期底と見てよさそう。
しかし、売買高から見れば、ここで買い戻しが一巡した様にも見える。


そして、少々気掛かりなのは・・・
期待されている「外国人買い」と「公金買い」。

外国人買いに関しては、まだ継続性に確信が持てない状況。
欧米実体経済・株式市場に、ややピークアウト臭が漂うのも気掛かり。

公金期待はあるが、仮にそうでもPKO。PLOではないだろう。

あまりにも期待が先行するなら、一旦見送る
ポジションをニュートラルに近づけるのも一考かもしれない。

 

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが1370万株、買いが2050万株、差し引き680万株の買い越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約305億円が成立。市場では、売り買い均衡との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で8077億円、売買高は12億8677万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1122、値上がり銘柄数は430、横ばいは121銘柄。

 
*** 追記 ***
13:16

一旦足場を作ってからネックライン挑戦が良かった気がするのだが・・・
昨日の売買高が、踏み切ったように見えてならない。

もし、仮に、踏み切ったのであれば・・・
新規の買いでネックライン上方ブレイク... 難易度は高そうだ(/_;)

13:57
買い方ですら、下げ(押し)を望んでいるような雰囲気が。
ちょっと買い難い位置ということなのか。キノセイカ><

14:03
NTは再び11.25倍。
規模別では相変わらず小型が相対的に弱く、25日線に引っ掛かっている。
位置も中身も10月相場に戻っただけのようにも見えるが・・・

14:26
直近のこの上げ方、現在の位置、雇用統計を控え、これでもヘッジ売りが入らないのか?
入っているのか?入っているにしても、あまり目立たんことは確かか。。。

14:43
LAST30分で、そんなに陽線にしたいのか、五陽連にしたいのかって商いが。。。

15:01
パワープレイといった感じの一日。かなり強引な商いで、辛うじて五陽連。微妙だ(-_-;)

15:09
日経225先物mini、¥9995にて9995ショート同値決済。(手数料ヤラレ)
反転リーチを売りで頑張るのもどうかと、ポジ調整。

15:13
先物、決済ベース手数料ヤラレ、含みベース前日比負け。(9895ショート持ち越し)
現物、決済ベース微勝ち、含みベース前日比勝ち。
トータル、微勝。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02421.JPG

下げも上げも、過ぎたるは及ばざるが如し。そんな言葉が頭に浮かんだ一週間。
皆様、今週もお疲れさまでした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
 

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コメント
この記事へのコメント
大幅買い越しに・・
こんにちわ!^^
関東はいいお天気です。
兜町も晴れ過ぎですか??^^;
08年10月14日以来の大幅な買い越し観測ですね。当日は日経平均1000円高!><翌々日▲1000安・・・ハァハァ

現物は自動車・不動産等を利確!
沖縄問題が足かせ・・纏まる経済対策もやや不透明かと・・
先物ヘッジで10000円ショート
急落はないでしょうが。。下への備えに^^

感謝のクリックから


2009/12/04(金) 13:18:27 | URL | 紅天女 #-[ 編集]
ご教示お願いいたします
Heyward様、いつも冷静な分析ありがとうございます。
できればご教示願いたいのです。
「売り枯れ・買い枯れ」という言葉ですが、どうやって判断されているのでしょうか?
9000円前半のころ、「売り枯れ」と仰っていましたが、225全体でみると買い残が多く信用倍率は2.6倍でした。私はこれらがこれから売れれると考えていました。先物の出来高ですか?

PS:コールドプレイ良いですね、今年初めて知りました><
2009/12/04(金) 14:59:26 | URL | 曹操 #FDDq9IZE[ 編集]
強引ですね
一週間お疲れさまでした。

それと、遅ればせながら大幅利益確定おめでとうございました!パチパチ
とっても嬉しいです^^ さすがです。 私自身は凹み中・・

私も今晩のNY雇用統計、失業率を踏まえて
流石に修正下げがあるかと思っていましたが、
、ヤキモキしながらS振り→撤退を繰り返しました。
やはり強引に↑持っていきましたね。
結局・・何もしなけりゃ良かったですわ。
いつのまにやらポジ建て多すぎて、(私も強引にトレードしてて)
イブで調整したいところです。 携帯からは不安ですね。

来週も疲労困憊しそうな気がします。

良い休日を(^^)/~~~


追伸:イブでポジ落とせたので少し安心できます。
売建て持ち越ししたかったのですがやめました。

計ったようなイブ引け近くでの円安ですね。
円安が進むとドル高で、理屈ではNYは下がるんじゃなかったの??・・・(笑)

2009/12/04(金) 15:53:52 | URL | ななこ #pcEsqDro[ 編集]
いずれ来るかも知れないが
日本株の急上昇が目指す価格など予測は出来ないが、10500円までの戻りがあるかもしれない。
サブプライムローンからの世界同時不況の後遺症は払拭できたのか。
日本はバブル崩壊から今日まで長い道程だった。
米国が特別な国なのかも知れないが日本は普通な国になってしまった!
株価上昇は歓迎するが特別な国も普通な国になることも有る
米国には相当注意しないとまた痛い目にあうかもしれない。
先が見えないのは不安でならないですね
米国には振り回される日本は何時までも続くのだろう。
2009/12/04(金) 17:34:46 | URL | ボルボ #-[ 編集]
乗れない小心者
流れに乗れず欲求不満な週でした。下げ相場では、買い指値を出しては引っ込め、まさかの値段が約定すると速攻決済。ところが上げ相場では、そろそろ一服の思いばかりで、ネット発注でなければ恥かしくて言えない買い指値。昨日・今日は、ヘッポコ指値の両建てで約定ゼロ。来週も場は開くと切り替えで頑張ります。今更ながら、主様の4桁抜きお見事でした。
2009/12/04(金) 17:52:51 | URL | 保険屋 #-[ 編集]
こんなもんか
おはようございます。
NYダウの日中足とCME225先物のチャートを見て首をかしげてしまった。
相関関係のずれは何だろう、為替が90円方向の円安に進んでいる。
NYダウは雇用統計の改善から一時10500ドルを超す上昇、その後急落
小幅高での終了だがCME先物円建ては10220で帰って来ている。
日本株は週明け薄い雲を抜けて
レジスタンスがサポートい変わりそうだが意味のない雲だ
急角度の上昇は過去にも何度も見られるが新規買い、買戻しを誘発し意外な価格を生むこともある
こんな展開には正直付いていくことは中々出来ない
今後の展開が気になるがSポジションは相当注意しなkればならないと感じてる。
しかし米欧の株価が高値で持ち合う展開も要注意に変わりない。
ほんとに難しい相場だ

本日は早めの大掃除をするか。
2009/12/05(土) 07:22:37 | URL | ボルボ #-[ 編集]
上にも下にも妙味なく、しょうがない相場になりつつあるような。。。
紅天女 様♪

>沖縄問題が足かせ・・

沖縄問題と北方領土問題、決まらないのは今も昔も同じなのかなと(^^ゞ

>纏まる経済対策もやや不透明かと・・

政府・与党は、2009年度第2次補正予算案に盛り込む追加経済対策の閣議決定を
8日に先送りすると報じられてましたね。4日中の閣議決定を目指していたが
国民新党と調整つかずと。。。これも、しょうがないのかなと(^^ゞ

私の頭の中では、ショウガナイが蔓延しております(>_<)
2009/12/05(土) 23:16:20 | URL | to 紅天女 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
最終的には勘です><
曹操 様♪

私には教授できるほどの経験も知識もありません○| ̄|_
ただ、本に書いてあるような、ありふれた見方で・・・
そして最終的には、感覚(勘)です(>_<)

信用倍率も軽んじてはいませんが・・・
閑散の商いと活況の商いでは、倍率にも紛れが出ますし
通常の相場と、危機が叫ばれる相場でも紛れが。

私としては、信用倍率よりも、期日・信用評価損益率重視で。
直近が含まれていないことも加味で。
そしてあくまでも個人の投機筋の需給としての認識で見てます。
それに、ご指摘の先物の需給も(^^ゞ

書き始めると非常に長くなりそうなので、いつか記事としてまとめてみます○| ̄|_
2009/12/05(土) 23:20:21 | URL | to 曹操 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
相場も人間も
ななこ 様♪

>私も今晩のNY雇用統計、失業率を踏まえて

全般的にヘッジ売りすら出ないのは少々驚きの一日でしたね^^;

強引なのは・・・相場も人間関係も、恋愛もいけませんなw

相場では、強引が意固地なポジション、ナンピンとなり、破産に繋がり
人間関係、恋愛では、強引が時として情熱と認められ報われても
大抵は気持ち悪いかストーカーとして拒絶され(>_<)

相場ではホドホドが一番ですね。
恋愛は時として熱いのが楽しいですけど(^^ゞ
2009/12/05(土) 23:24:29 | URL | to ななこ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
ついて行くことはない^^;
ボルボ 様♪

>サブプライムローンからの世界同時不況の後遺症は払拭できたのか。

払拭は出来ないでしょうね。当分。相当。かなり。。。

払拭できないからこその、現在のジャブジャブ→株高。
払拭できないからこそ、商業用不動産危機、欧州銀懸念、過度な期待なく→需給悪化せず。
仰る通り「先が見えないのは不安でならない」ことが、現在の特別なのでしょう。

>為替が90円方向の円安に進んでいる。
>NYダウは雇用統計の改善から一時10500ドルを超す上昇、

過度なドル安・円高修正。10500ドルの節目意識。
そんな感じでしょうか。楽観と冷静が混在するヤンキーですね。

> こんな展開には正直付いていくことは中々出来ない

確かに、ついて行くことはない相場ですな^^;
待ち構えるのも手法の一つとしていいかもしれません♪
2009/12/05(土) 23:26:25 | URL | to ボルボ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
それは小心者ではなく、慎重・賢明(^_-)-☆
保険屋 様♪

>下げ相場では、買い指値を出しては引っ込め、まさかの値段が約定すると速攻決済。

↑最も賢明な、負けない手法かも!

一番悪い手法は、買い指値を出しては、約定せず、指値切り上げです。これは最悪。
追い駆けて答えてくれないのが相場。答えてくれた時は裏切るのが相場です^^;

まさかの値段が約定したということは、オーバーシュートを獲れたともいえます。

>ネット発注でなければ恥かしくて言えない買い指値。

私もそんな指し値、一杯ありますよ^^;
2009/12/05(土) 23:29:34 | URL | to 保険屋 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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