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元日興証券ディーリング担当が明かす、日経225先物パターントレード
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日経平均は中期的に重要な10100-10200レベルに到達。

三尊意識のネックライン
8月高値~11月安値の61.8%戻し10120円処
あと12営業日並行推移、その後下降する雲上限(10185)
あと22営業日下落基調の雲下限(現在10105)

先週末で踏み切った感もある。
本日、指数は底堅いが、SQを前にしたコールの売り方による
ヘッジ買いなどが下支えになっているとの観測もある。
そして、現物には戻り売り圧力が感じられる状況。

先週は引けピン三回も、最終日は首つり天井気味。
本日は、前引け段階では見事な十字足となっていた。

一週間で約1200円上昇、三空で雲上限(10185)到達。
これだけみてもヤリスギ感はある。

面白みのない見方をすれば、ここは一旦頭打ちとなってもオカシクはないところ。
とはいえ、当然の一服。所詮一旦。過度に警戒する必要はないところ。
 

米株にも、【一旦】頭打ちの可能性が。

11月の米雇用統計は、目を疑うほどのポジティブサプライズ。
ドル売りポジションも買い戻された。

非農業部門の雇用者数は前月比1万1000人減。
市場予想(12万5000人減)より大幅に少なかった。
前月の改定値が19万人減から11万1000人減に大幅に修正。

巧く行けば、来月にもプラス圏に回復できる水準となった。
来月とはいかずとも、数カ月以内にプラス圏に戻れば、必然的に失業率は低下していく。

ポジティブであることは間違いない。

これに対し、FRBが超低金利政策の解除時期を早めるという見方で
早期利上げ観測から、米株の上値が重くなる可能性はあるが・・・

米住宅バブルは崩壊しており、家計部門が14兆ドルの債務を抱え
借金返済に追われているこの状況で、早期の利上げは考え難い。

過去2回の景気後退局面でも、失業率がピークアウトしてから
利上げが実施されるまでは12ヵ月~15ヵ月の期間を置いている。

11月の米雇用統計の、あまりのポジティブサプライズに
早期利上げ観測から、米株も【一旦】頭打ちになる可能性はある。
(ドル安・米株高というドーピングが切れた可能性。)

ダウ平均は10500ドルレベル(10年移動平均)が抵抗となる可能性もある。

しかし、早期利上げ観測で売り込まれる場面があるとすれば・・・
むしろ買い場か!?早期の利上げなど、出来るハズがないのだ!

ただ、他の問題(商業用不動産、欧米金融機関のバランスシート、等)で
売り込まれる場面があるようなら、この限りではないが。。。

 

*** 追記 ***
13:01

現物には戻り売り圧力が感じられるが、押し目買い意欲も見られる。
中期的節目の典型的心理と商いって感じ。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが1360万株、売りが1610万株、差し引きで250万株の売り越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約357億円が成立。
市場では、やや売り決め(投資家の売り・証券自己売買部門の買い)が多かったとの声。

12時45分時点で、東証1部の売買代金は概算で7390億円、売買高は同11億7251万株。

値上がり銘柄数は全体の1044。値下がり銘柄数は500、変わらずが132。

13:47
直近の上昇幅を見ると、買いの妙味はなくなった。
直近の上への勢いを見ると、売るのも怖い。

投資スタンス・スパン次第ではあるが、こんな見方が大勢か。
下がらないが上がり難い典型的な心理とパターンっぽ。

14:11
コマツ、¥1890にてロットの1/3利益確定売り。

14:38
寄り付きの現物買いに注意して、引けにかけての目先筋の踏みに注意。
需給的には、これだけ気を付けていればいいような相場になってますな・・・

15:00
日経225先物mini、¥10155にて10200ショート・ロットの2/3決済・利確。(¥45抜き)

15:13
先物、決済ベース勝ち、含みベース前日比負け。(9895、10200ショート持ち越し)
現物、決済ベース勝ち、含みベース前日比微勝ち。
トータル、勝ち。

売り場には見えないが、ヘッジ売り・ポジ調整好機には見えた一日。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02429.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
予想通り
10250を予想してましたから寄りが安めでラッキーでした。これで1月2月の損を仮確定。後は3月ものはゆっくり待ちます。急騰急落だけは勘弁して欲しいな
2009/12/07(月) 15:26:21 | URL | ロマネ #-[ 編集]
ドキドキ
前引けの10170円見て、なぜか後場寄り120円で売り。ヤラレかよと、ほっといたらイブ100円で決済。追っかけ指値の注意戴いていたのに、気の迷い。スリルを味わう中毒状態。
2009/12/07(月) 18:31:34 | URL | 保険屋 #-[ 編集]
税金対策の損出し
ロマネ 様♪

出来るということは、勝てている、勝てている=正しい投資行動ということ。
お見事&おめでとうございます(^_-)-☆

>急騰急落だけは勘弁して欲しいな

同感^^
なんじゃそりゃぁぁの相場展開は、美味しさもありますが、精神が削られるので勘弁してほしいですね。
2009/12/07(月) 23:58:14 | URL | to ロマネ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
スリルを味わう
保険屋 様♪

お気持ち分かります。
自身が許容出来る範囲での玉であれば、それもまた正しい投資(投機)行動。
眠れなくなるほどの玉を建てなければ、問題なしかと(#^.^#)
2009/12/08(火) 00:01:57 | URL | to 保険屋 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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