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元日興証券ディーリング担当が明かす 日経225先物パターントレード
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日本時間11時に発表された中国の2月の経済統計指標は、以下の通り。

生産者物価指数        前年比  5.4%増(市場予測: 5.1%増)
消費者物価指数        前年比  2.7%増(市場予測: 2.5%増)
小売売上高             前年比 22.1%増(市場予測:18.1%増)
鉱工業生産             前年比 12.8%増(市場予測:19.0%増)
1-2月固定資産投資    前年比 26.6%増(市場予測:25.6%増)

生産者物価指数(PPI)は、昨年12月から3ヶ月連続プラス。
消費者物価指数(CPI)は、昨年11月から4ヶ月連続プラス。

CPIが3%を超えると、利上げの時期が予想されている7~9月期よりも早まる可能性が
出るとの思惑が働きやすくなると警戒されたが、なんとか、2.7%で踏みとどまった。

CPI、PPI共に上ブレはしたが、予想の範囲内であり
本来であれば、さほど嫌気されない着地。

この程度なら健全なインフレ、順調な経済成長といった感じ。

中国の2010年の経済成長率は9.8%と予想されている。

日本の輸出構成比を見てみると、米国14.5%、欧州11.8%。
中国向けは18.8%、台湾6.9%、香港5.5%。
(この3地域合計で31.1%を占めている(゜o゜))

バブルではない、当局の数字に信憑性があると仮定すれば・・・
日本は、中国の順調な経済成長の恩恵を受けるのは確実。

こう見れば、買える。

かなり前にチャチャさんが御指摘されていたが・・・
先日シティでも、円の実効為替相場下落に関し、以下のようなリポートが出ていた。

中国の人民元の上昇が予想され、韓国ウォン、タイバーツ
マレーシアリンギット等、アジア通貨も上昇が続くと見ている。
人民元を含むアジア通貨の上昇は、円の実効為替相場下落をもたらすだろう。 

人民元上昇に、円が連れ高するとの見方があるが、合理的な説明はない。
人民元は2005年の1ドル=8.3人民元→2008年に6.8人民元まで大幅に上昇したが
円相場は2005年の1ドル=101円→2007年には124円まで円安になっている。

こう見れば、更に買える。

現在の日本企業の業績見通しはどうかと見てみると・・・

野村証券によれば、2009年度は7.4%経常増益予想。
前回12月時点の1.1%経常減益予想から、増益予想へと転換した。

第2四半期にかけて減収率が20%を大きく超える状況が続いていたが
第3四半期決算では世界経済の正常化に伴い、8.0%減収と減収率が大幅に縮小。

年度前半に行った損益分岐点の下げ努力もあったが
製造業を中心とした売上高の上方修正は、中国経済の恩恵もあったように見える。

こう見れば、もう買うしかない。

バブルではない、中国当局の数字に信憑性がある
これらをまだ織り込んでいないと仮定すればだが。。。

まぁ、そんな勘繰り方してちゃ、永久に何も買えませんな(^^ゞ

12:30
新川、¥1292にて利益確定売り。

 
*** 追記 ***
13:03

買い方有利の状況と分かってはいるものの・・・
下げると見る根拠は(既出ネタばかりで)特に今はないものの・・・

SQ絡みで、ショートに傾いてしまった。3月モノに6月モノ被せてがっつりショート。
明日落ちる先物(3月モノ)を見越して、本日現物がっつり落とし。
まぁ、3カ月に一度のこと。明日SQ値が上に飛んだら、仕方ないと諦める(^^ゞ

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約134億円が成立。市場では、投資家の注文は売りと買い均衡との声。

12時45分時点で、東証1部の売買代金は概算で6457億円、売買高は同10億5014万株。

値上がり銘柄数は1069、値下がり銘柄数は412、横ばいは177。

13:17
この時間でもまだ出来高、6月モノと逆転しないのか。ずいぶん遅い様な...

13:32
チャートは上放れ、高値警戒のシグナルはあっても、売りシグナルは見当たらない。

押し目待ちに押し目なしとか言われそうだが・・・
いったりきたりですれ違いそうだが・・・
押し目らしい押し目を、待ちます。

13:57
ダウ、225共に今年の最高値に接近し、一先ず利益を確定させる動きは出ているが・・・
指数を押し込むほどの売りは出ず。
最高値接近→センチメント良好だからか。新手の売り材料も見当たらんし。

14:07
残り一時間の3月モノがスカスカなのは当然としても、6月モノが更にスカスカ(/_;)
どう解釈したものか、ちょっと悩ましい。

14:29
底堅い。本日も、またも大人のVWAP(現在10628)引け?

14:46
VWAP引けどころか、高値引けしそうな勢い。これがトレンドというものか(^^ゞ

15:09
日経225先物mini6月モノ、¥10610にてショート。弱め。

15:13
先物、含みベース前日比大敗。(3月限10865ショート、6月限10515、10610ショート持越)
現物、決済ベース大勝、含みベース前日比微勝ち。
トータル、雀の涙勝ち。

現物はアウトパフォームしたものの、現先のバランス悪くパッとしない結果に。
10400↑が全く獲れていない(=_=)

買うしかないって一日でしたな。買い方様、おめでとうございました(^_-)-☆

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02734.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
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2010/03/11(木) 13:12:32 | | #[ 編集]
波乱なし
このままMSQなのでしょうかねぇ~
SQ前に波乱の買い場があると思っていたのに、待っていたのに・・

「待つわ」 当時も鳥肌が立ったのですが、それが歌詞の内容からか、上手くハモってるからか、不明でした。
改めて聞くと、やっぱり恐い。
でも、Heywardさんには一途な女性が似合いそう。コワイケド・・(^^ゞ

確定申告完了、お疲れさまでした。m(__)m
2010/03/11(木) 14:34:41 | URL | トーガ #Z1Pn906.[ 編集]
いつもタイムリーなコメントに多謝
T 様♪

私もそのラインを一つの目途と見ていたのですが・・・
どうなるんでしょ(^^ゞ
2010/03/11(木) 15:38:36 | URL | to T 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
恋愛の待ちは・・・
トーガ 様♪

10代の恋愛の待ちは、美しいですが...
私の年代での待ちは... 時間切れ、チーンとなりそうです><

>一途な女性が似合いそう。

明るく、口数の多い、ヒステリーじゃない一途な女性は怖くないけど、無口な一途は...コワイカモ。


ようやく確定申告終わらせ、宿題終えたような、借金完済したような、すがすがしい気分です。
もっと早く終わらせていればよかったと反省^^;
2010/03/11(木) 15:47:25 | URL | to トーガ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
お疲れさまです^^
明日から新しい限月の始まりですね。お疲れ様です。
今回、初体験でしたが3月限S持ちと昨日まで闘っていました。
なんとか傷を浅く手当することができそうで安心して
疲れが出てきたところです^^; 勉強になりました。


>3月限10865ショート

こんな高いところでS持っている人ってどれだけいるんだろう??
今さらながら腰が抜けました。

美味しくリカクできる場面もあったのに、持っていたのは、
お考えがあってのことと思いますが、
ある意味とても凄いことで考えされられます。

6月限は(私も)良いスタートがきれますように祈っております~~^^/
2010/03/11(木) 16:02:14 | URL | ななこ #pcEsqDro[ 編集]
上げ相場のトレード
今年の2月より日経225先物始めました。このブログをいつも見ながらトレードしてきました。

Heywardさんは売り方のトレーダーなのですか?
上げ相場のトレードはどのようになされているのでしょうか?

くだらない質問でスミマセン。
2010/03/11(木) 19:16:39 | URL | naka #-[ 編集]
何度もすみません
理論ベーシスとは先物理論価格=日経平均株価×{1+(短期金利-配当利回り)×満期までの日数/365}と解釈してよろしいのでしょうか。
2010/03/11(木) 20:10:21 | URL | hara #-[ 編集]
たびたびすみません
重要というか、プレミア状態かどうかを気にする向きは多いかも。
のプレミア状態とはオプションのプレミアムの事ではないですよね?
2010/03/11(木) 20:52:14 | URL | hara #-[ 編集]
期近と期先
日経先物の期近と期先についてですが、DayTradeでなく比較的長く建玉を持つ場合は、少なくとも3ヶ月はタイミングを見ることができますので圧倒的に期先が有利と最近思うようになりました。

理由は下記の通りです。
①.日歩がかからない。
②.ザラ場・指値でなく寄り付きでの売買なら流動性に問題はない。
③.期近と期先のさやの変動がほとんどない。

Heyward様はこれについていかがお思いでしょうか?
お忙しい中つまらぬ質問を申し訳ありません。
2010/03/11(木) 20:55:06 | URL | 下手の横好き #-[ 編集]
持っていたのは・・・
ななこ 様♪

>美味しくリカクできる場面もあったのに、持っていたのは

カッコよく言えば・・・
これをベースにすることで、現物の買いが活き、10400↓での先物ショートの回転を効かせることが出来た。

ぶっちゃけて言うと・・・
現物を買うための、先物のショートで回転を効かせるためのヘッジとして、精神安定剤として持ち続けた。つまり、ビビってのHOLD。

一言でいうと・・・
下手糞。

こんな感じです^^;

6月限もお互い無理なく頑張りましょう♪
2010/03/12(金) 00:38:39 | URL | to ななこ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
売り方というよりは・・・
naka 様♪

2月から見ていらっしゃると・・・
私のこと、売り方のトレーダーというより・・・
売り馬鹿のトレーダーに見えていることでしょう(^^ゞ

先物では...そうですね。否定はしません。

古い考え方ですが、先物とはそもそもがヘッジ商品。
現物で買って、先物で売るというスタンスが多いです。

買いで攻めるのは...年に2回ぐらいでしょうか。
2010/03/12(金) 00:45:58 | URL | to naka 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
hara 様♪

理論価格・・・

以前の質問と、今回の質問から思いますに、機関投資家がするような鞘抜きを目指していらっしゃるのでしょうか?個人投資家では、資金的にも、コスト面でも、情報量でも、技術的にも、システム的にも、機関には太刀打ちできないので、やめた方がいいかと...
裁定のつもりでやっても、結局は裁量になりますし。(余計なお世話ですね。申し訳ない○| ̄|_)

プレミア状態・・・

オプションのとは違います。先物の限月間でのことです。
2010/03/12(金) 01:04:21 | URL | to hara 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
期近と期先でMAX6か月
下手の横好き 様♪

1.2.3. 異論ありません。同感です^^

ただ、期先が圧倒的に有利かどうかについては、分かりません。
引っ張った結果が含み益になり、利益確定が出来れば、結果として圧倒的に有利となりますが、引っ張るのであればETFでもいいのかなと。。。

人それぞれの投資スタンス次第かと。

私の場合、(古い、教科書的な考え方で、面白みはないかもしれませんが)指数先物は短期商品、現物に対するヘッジ目的で生まれたものとの意識があるので、「回転」「ヘッジ」を意識して使ってます。
2010/03/12(金) 01:16:36 | URL | to 下手の横好き 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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