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欧州では、ギリシャの5年物CDSスプレッドが過去最高水準を更新。
欧州(の小国の)財政懸念が再燃している。

LMEニッケル続落、バルチック海運指数は20日続落。

リスク回避姿勢が強まり、マシな金融商品が探される展開に。

昨日、日本の国債利回りは、一時1.140%(前日比0.025%低下)。
リーマンショック後の金利最低水準だった08年12月30日の取引時間中に
付けた1.155%を下回った。本日も0.01%低下し、1.130%となる場面が。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が、長期金利のシナリオを
3つに分けて提示している。参考になりそうなので以下引用。

-------------------------------------------------------------------
(1) 4~6月期の駆け込み的な債券残高の積み上げ行動が一巡し
債券相場の高値警戒感から利益確定やポジション調整の売りが
出てくることで、長期金利は既往レンジ内に回帰する。

(2) 欧州経済・信用不安の高まりに加え、米国景気の二番底観測が浮上し、期待潜在
成長率と期待インフレ率が下方屈折。日本の財政政策も「財源なきバラマキ路線」→
「増税による再建路線」に軌道修正し、リスクプレミアムも縮小。

(3) 全員参加型の債券買い回転のディーリング相場が起動するケース。
この場合、長期金利の低下メドは、0.665%(98年9月17日)、0.435%(03年6月12日)。

過去、長期金利が分水嶺の1.2%以下に突入した場面は7回。

そのうち債券バブルだった資金運用部ショック前とVaRショック前の局面を除く
5度の場面では、平均滞空時間は約7日と短かったそうだ。金利最低値は平均1.14%。

一方、バブル生成の2度の局面では約160日。分水嶺の1.2%割れという異常な低水準
に目が慣れると、それが普通になり、安心感からディーリング相場も勃発し易くなると。

今回が(1)~(3)のどのケースに該当するかは、さしあたって4~6月期の駆け込み的な
債券残高積み上げ行動が一巡する7月相場の様子を見極めることが肝要とのこと。
-------------------------------------------------------------------

 
米国では、住宅抵当公社のファニーメイとフレディマックを戦略的解体する案があり
それにより他の銀行が、新たに巨大な不良債権の償却を迫られるのではとの観測が。

尚、フレディマックが24日発表した同日までの期間30年の固定住宅ローン金利は
4.69%となり、同社が統計を取り始めた1971年4月以来の低水準をつけた。
(前週は4.75%、前年は5.42%)

また期間15年の固定住宅ローン金利は4.13%となり、フレディマックが
15年ローン金利の統計を取り始めた1991年9月以来の低水準となった。
(前週は4.20%、前年は4.87%)

短期的には材料、長期的にはベースとして、金利動向に注目が集まりそう。

一昨日のFOMCの声明で、ゼロ金利の継続が発表されると、ドルが売られ
ユーロが相対的に上昇、これを好感し株式の買いが一気入る場面があった。

外為市場は不美人投票(主要通貨最弱決定戦)の様相。  

金利動向に、為替も株式も振らされる展開となりつつある。
実際、今週に入り、そのような動きが頻発している。

 
前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約323億円が成立した。市場では、投資家の注文は売りと買いがほぼ均衡との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で5911億円、売買高は8億9805万株。

値下がり銘柄数は1206、値上がり銘柄数が325、変わらずが134銘柄。

 
*** 追記 ***
13:25

強いアメリカ、韓国、日本
なんとかなった(なりそうな) ドイツ
ガッカリなイタリア、フランス
案の定ダメダメなギリシャ

ワールドカップの結果と、経済(通貨)の状況がどことなく似ている(^_^;)
尚、ポルトガル、スペインは25日、決勝進出を賭けて第3戦へ挑む。

13:29
相変わらず細いが、ようやく投げらしきものが...
今日はもう、安値引けとなるのかどうかぐらいしか見所なさそうですなw

13:42
日足の形状はまだしも、週足がかなりイヤ~ンな形状に...
しかし、警戒感も出来高も膨らまず。閑散のなせる業か。

13:59
買い方としては、せめてSQ値9747↑では引けて欲しい処か。
現在のVWAPが9744であり、ほぼ被る。上値目途の一つにはなりそう。

一方、下値目途は短期ダブルボトムレベルまで特に見当たらず。
(既にダブルボトムと呼んでいいのか怪しいが(^^ゞ)

14:25
13時30分にQUICK端末上で「みずほFGは25日、5月に発表した8000億円規模の
普通株公募増資計画について、7月中に実施する方針を固めた」と報じられて
前場に頑張って全体を支えた、メガバンクも失速。支えがなくなった格好。

14:45
それにしても今週、大して売られたわけでもないのにガツンガツン下げましたな。
ガイ人不在、個人一杯一杯で、買いが細すぎる印象。

結局売り一巡感の強かった5月21日の水準まで戻ってきた格好。
SQ日、十字足で翌日上に抜けだした6月11日の水準まで戻ってきた格好でもある。

需給的には、シコリ玉の主体は個人だけって感じなんだが...
それもこの薄商いじゃ、重くても仕方ありませんな(-_-;)

15:15
日経225先物mini、不成(9730)にて9785ロング決済・ロスカット。(¥55ヤラレ)
イブに妙味ありそうな気がしたが・・・
SQ値、VWAPレベル(≒イーブン)ってことで、問答無用で切った。

昨日のイブで、目途到達で目を瞑って買い
本日の引けで、目を見開いてロスカット(^_^;)

チャート的には、首の皮一枚残った感じなのだが、変に色気出して
首の皮一枚(=瀕死の状態)で持ち越すと逝けそうな気がするので、切り落とした。
(なんかグロい表現になった。申し訳ない○| ̄|_)
 

先物、決済ベース微負け、持ち越しなし。
現物、含みベース前日比負け。
トータル、負け。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03062.JPG

皆様、今週もお疲れさまでした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
 

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コメント
この記事へのコメント
うけました(^^♪
Heywardさん
こんばんは

最近一生懸命やっても勝てず適当に相場張ってるたぬこうです。
いや、単なる塩漬け持ち越しでした(-_-;)
それでもHeywardさんの記事はディレイとなっても欠かさず拝見させて頂いております。

本日は単に「グロい表現」がうけましたと言いたいだけでした。
気付かずに読んでいたのですが()内を読んで後から気付きました。

Heywardさんの文章は機知に富んでおり大好きです。

特にコメントすることでもなかったのですが笑わせてもらったので嬉しくて。。。

良い週末をお過ごし下さいませ。
2010/06/25(金) 22:50:18 | URL | たぬこう #-[ 編集]
becomming increasingly important
重要な出来事ですね、ありがとうございます。チャートを見ていて驚きました。
03年の0.44と昨年末の1.16を結ぶサポートを明確にブレイクしてます。
債券トレーダーは大相場を予感しているでしょう。2-3倍化する可能性があります。

日本国債の破たんが危惧されながら、実際は買われている・・、しかも思いっきり。
4-5月に債券を仕込んだトレーダーは大きな種玉を持ちましたね。

米10年債もネックラインを割りそうですし、うーんどう考えたら良いのか・・。
大きなお金が債券市場に今は退避なのでしょうが、さらに積み上げてディーリング?2%切りが目指せますから。
FOMCの結果で、自信を持って買ったでしょうし、これで雇用統計が悪ければ買い乗せるでしょうね。
これは大きな流れかと思います。見極めに7月は重要ですね。
2010/06/27(日) 11:08:01 | URL | 曹操 #FDDq9IZE[ 編集]
Re:becomming increasingly important
菅さんの消費税により財政再建に対する評価、影響はあるのでしょうか?
2010/06/27(日) 20:03:14 | URL | こん #amXlFcx2[ 編集]
最近は
たぬこう 様♪

ポジションで頑張っても報われない相場ですね。
私も、回転もロットも落としてます。

>気付かずに読んでいたのですが()内を読んで後から気付きました。

私も気付かずに書いて、あらと思って()追記^^;

平日ドンヨリ、ノンビリ相場見て、週末ガッツリ息抜きして、今週も頑張らないことを頑張りましょうw
2010/06/27(日) 20:06:20 | URL | to たぬこう 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
買わざるを得ない買い!?
曹操 様♪

>日本国債の破たんが危惧されながら、実際は買われている・・、しかも思いっきり

ソブリンリスクで買われたのが国債ってのが、なんともですな^^

キャッシュポジ抱えているわけにはいかない
(契約上。そして働いている「フリ」をしなければならない...)
大人の買いってのが露骨に見えるような。。。

>大きなお金が債券市場に今は退避なのでしょうが、さらに積み上げてディーリング?

リスク回避がリスクを生むような積み上がり・・・
最近は、ユーロ通貨にも、国債にも見えますね。
債先・株先の裁定もミエミエ・バレバレですし。
なんだかなぁですな。
2010/06/27(日) 20:13:15 | URL | to 曹操 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
こん 様♪

現時点での管さんの消費税議論、具体性ゼロですし、実行する意志もゼロかと。
(封印してきたが、議論はせにゃならんってことですし。)
ガイ人を動かすほどの材料ではない気が。
2010/06/27(日) 20:17:21 | URL | to こん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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