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米国の4-6月期の株式市場をみると
S&P12%安、ダウ10%安、ナスダック12%安。

米株市場の四半期は、リーマンショックの暴落以降
最悪のパフォーマンスとなった。

日経平均は、直近高値10251円から僅か8営業日で1104円の下げ。

株価の水準なんて投資スパン次第でなんとでも言えるが・・・
経済の水準は1年前より現在の方が確実に上にも拘わらず
株価は1年前の水準を窺う展開。

窺うどころか、日本株は、1年前(09年6月)の株価水準を下回っている。
直近1年で業況判断DIは大きく上昇したのだが。。。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03084.JPG

政府が景気の底入れ宣言をしようかという時に、株価は急落、底値模索。

米経済指標に失望との声が多いが、連日書いていてクドくて申し訳ないが...
失速ではあるが後退ではないのだ。回復基調は続いている。

本日、ゴールドマンサックスがリポートで、「中国の2010年の実質GDP成長見通しを
従来予想の11.4%から10.1%に引き下げた」と報じ、一部で悪材料視されていた。
実質GDP成長見通しの11.4%→10.1%引き下げで、株価調整・修正安なら分かるが
戻りも見せぬ右肩下がりで、連日の年初来安値更新には違和感が。。。

実体と株価のギャップが大き過ぎる気がしてならない。

いくら株価に先行性があるとはいえ、こりゃヤリスギかと。
(まともな地合いではないから、当然とも見られるが...)

業況判断DIに限らない。ザックリ見ても...
東証一部の全銘柄PBR1.04倍、上海PER18.46(6月末時点)、例を挙げればきりがない。

本来であれば、この状況で極端な下値予想も立てにくいが・・・

チャートから下値予想を立てると
NT計算値:9094、V計算値:8505、N計算値:8221、E計算値:7348
(天井11408・下値9378・戻り高値10251として算出)
NT計算値の9094の下となると、一気に下に値が飛ぶ。

チャート上ではありそうな数字だが、景気から見れば現実的ではない数字。
ギリシャとポルトガルがデフォルトしたとしても、そこまでのインパクトはないハズ。
(スペインのデフォルトなら、話は別。)

現在、株式市場はリーマンショック級の下げを演じているが
サプライズの悪材料は、特に見当たらない。

欧州問題なんぞ、昨年末からの話。
各国で経済対策というドーピングが切れることなど年初から分かっていた話。
政策バブル崩壊で、緊縮財政も想定された話。

株式市場では「織り込み済み」という言葉が死語となり
「100年に一度の危機」が、また始まったかのような下げを演じている。

 
前引け後の東証立会外バスケット取引:
約181億円が成立。市場では、相場全体への影響は特に見られないとの声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算5975億円、売買高は同8億8423万株。

東証1部の値上がり銘柄数は979、値下がりは530、横ばいは159。

 
*** 追記 ***
13:51

雇用統計前、米三連休前って感じで、VWAP揉み揉み。ポジション作る向きは皆無か。

マネージンに「相場が乱高下する時こそ 自身の投資スタンスを」をUPしてあります。
投資初心者様の一助となれば幸いです。暇潰しとしても、どうぞ(^_^;)

14:26
雇用統計の御沙汰待ち。
雇用統計次第では、これで自律反発終了→景気上向きのまま株価は二番底探りかw

14:47
この状況だと「株価の二番底」を警戒するしかないわけだが
この状況で「景気の二番底」を警戒するのもどうかという処。

万年ネガティブか、天の邪鬼の経済学者ぐらいしか
「景気の二番底」を説明できないのではないかという気もするんだが...

株価チャート見れば、ぶち壊れてて売りたくなるし...
経済指標をチャート化して見れば、上昇トレンドの浅い押し目で買いたくなるし...
うむむだ(-_-;)

15:13
日経225先物mini、指成(9225 9215)にて9205ロング決済・利確。(¥10抜き)ショボ

雇用統計、普通に下ブレならアク抜け→リバとなりそうだが・・・
ネガティブサプライズとなれば、225は8500レベルまで下値目途立たず。念のためcut。

先物、決済ベース雀の涙勝ち、含みベース前日比微勝ち。(9705、9655ロング持ち越し)
現物、含みベース前日比勝ち。
トータル、勝ち。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03087.JPG

皆様、今週もお疲れさまでした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
  

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コメント
この記事へのコメント
微バウンド
雇用統計前ですから、新規の買いは出ないでしょう。安値は切り上がっていますが、9250を超えることさえ出来なさそう。息はしてるかな?

陰の陰孕みにはなるかも・・。
チャチャ様のご指摘の如く、NYダウは閑散に売りなしかも。日本は菅さんに買いなしですが・・。
2010/07/02(金) 14:10:18 | URL | 曹操 #FDDq9IZE[ 編集]
お疲れ様です。
陰線の連続ですね。11日までは、来週も方向性の無いこんな感じでしょうか。?それとも、一気に9000円なんて事も。それでは。
2010/07/03(土) 07:56:57 | URL | handt #-[ 編集]
6月末株価に見る個人投資家の不運と不幸
   個人投資家は日経平均を買いから入っては儲けられない
        逆差別の外貨建て日経平均
           
            A       B      C         騰落率%
    終値6月末 単純平均10年 リーマン・ショック前 09年6月末  A    B    C
日経平均 9382 12258 11609  9958 ▼23.4 ▼19.2 ▼ 5.8

ダウ   9774 10348 10917  8447 ▼ 6.4 ▼10.5 +15.7
DAX  5965  5318  6064  4808 +12.2 ▼ 1.6 +24.1
ソウル  1698  1160  1387  1390 +46.3 +22.3 +22.1
上海   2398  2150  1986  2959 +11.5 +20.7 ▼18.9
インド 17700  9321 13531 14493 +89.8 +30.8 +22.1

$日経105.85 110.43  ×   104.28 ▼4.1   ×   + 1.5
€日経 86.53  91.28  ×    73.98 ▼5.2   ×   +16.9

WTI 75.24  60.62  ×   69.64 +24.1   ×   + 8.0
金    1242   612   ×     927 +102.8  ×   +34.0

                   単純平均10年=各年の6月末株価


ワースト日経平均
1.10年間コンスタントに買い続けると損益率は▼23.4%
2.リーマン・ショックからの回復度▼19.1%
3.どこで買っても報われない日経平均 ABCすべてマイナス

4.ドル日経は前年同月比ではまだプラス
5.ユーロ日経なら大儲け 前年比+16.9% 前々年比+6.7%
  

        ヒステリック・シャウトすると

1.長期でも中期でも円ベースでは日経平均の買いは報われることがない
 → 売り続ける投資家、投機家だけが報われる
 → 日本株を売り続けている日本の機関投資家の行動は正しい
 → 日本株を買い続けている日本の個人投資家はいずれ消えて逝く
2.円高トレンドが円安トレンドに変更すると
 → 日本株を買い続けている外国人中長期投資家はいずれいなくなる

日本株と日本株指数を手がけるなら、テクニカル&メカニカル・トレードを、なんでしょうか?
       
2010/07/04(日) 10:28:44 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
売りなし、買いなし
曹操 様♪

売りが少なく、買いが更に少なく、動きは少ないが、値幅は裁定で出る。
デイトレーダーにはいい相場かもしれませんが・・・
スイング以上のスパンでは手が出ない相場ですね^^;
2010/07/04(日) 20:49:46 | URL | to 曹操 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
来週も
handt 様♪

季節的にも、需給的にも、イベント的にも
7月第二週終わるまでは、こんな相場が続きそうですねぇ。。。
2010/07/04(日) 20:51:19 | URL | to handt 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
長期投資
チャチャ 様♪

そうなんですよね。。。
(直近20年見ると)長期投資で報われないのが日本株式市場。

20年前に40歳だった人が、老後のためにとドルコスト平均法をやっていれば
資産と人生設計を失っている格好;;
むしろ、キャッシュで持っていれば、デフレで資産価値上がっていた結果に。

それでも、証券会社にいわせれば、長期投資が王道・・・なんですよね。
確かにバランス良く世界株に分散投資出来ていれば、この20年でも利は出たかもしれませんが、そんなバランスの良い投信も数少なく(-_-;)

>日本株と日本株指数を手がけるなら、テクニカル&メカニカル・トレードを、

結局は、短期で一発当てて、勝ち逃げ。
それしか「投資」で「運用」する意義が見い出せないのが現在の日本株でしょうか。
それが「投資」「運用」なのかは甚だ怪しいですが。。。

競馬場行った方がマシにも思えますね;;
2010/07/04(日) 21:41:02 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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