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月末になるとそれっぽい材料が出て、それなりに下げる。

月末の日経平均は8連敗中!

2010年6月30日:  188円安
2010年7月30日:  158円安
2010年8月31日:  325円安
2010年9月30日:  190円安
2010年10月29日: 163円安
2010年11月30日: 188円安
2010年12月30日: 115円安
2011年1月31日:  122円安
2011年2月28日:  ?

しかも、大幅安と言っていい数字が並んでいる。

(この程度の数字を大幅と言っていいか微妙だが・・・
歴史的な低ボラ相場でこの値幅は、相対的には大幅と呼んでいいかと。)

このアノマリーが、先週から市場の一部で話題となっていた。
(アノマリーに関する初心者様向け記事はこちら。)

先週、TOPIXが9連騰で止まり、コマ・コマ・コマで上値切り下げ。
昨日まで日経平均は6連騰だが、出来高加重平均ベースでは2日続落。

過熱感と失速感が相まって、月末連敗アノマリーが意識されている。

そして本日大幅ギャップダウン、寄り付きから下げ幅拡大。
先週からの連騰での上げ幅を全て打ち消した。

上昇トレンドは崩れていないが、やや警戒が必要なチャート形状になってきた。

愚直に日足で見ると・・・

逆三尊の右肩11月1日安値~12月21日高値が「3波目」。
そして、1月末~先週高値が、もしかして「5波目」。
「5波目」であれば、今回残された上値は大きくない、相場(物色)の質も悪い。
今日だけで判断するのは危険だが、下手すりゃもう終わっている。

週足で見ると・・・

現在「3波目」。起点は昨年9月1日。
この3波のターゲットは、2009年3月安値(7021)~2009年8月高値(10767)の
上昇幅(3746)の1.618倍(6061)を昨年9月安値にリプレスした14857円、等々。

ただ、週足テクニカルは現在、3年に1度程度しかない過熱状態。
しかも、本日の下げで、過熱圏からタレてきている。
まだまだ上げる、上値余地は大きいとしても、短期的には買い難いところ。

本日、株式市場の下げはそれほどでもないが...
商品や円相場では、ポジぶん投げた様な動きがみられたのも気になる。

原油価格上昇やECB利上げ思惑といったユーロ高材料に反し
ユーロロングポジも、朝から投げられていたようにも見える。キノセイノカノウセイアリ

まだ崩れたわけでもなく、騒ぐ慌てるべきところではないが・・・
少し警戒して見ていきたいところではある。

 
前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約378億円が成立。市場では、投資家が小幅に売り越したとの声。

12時45分時点の東証1部売買代金は概算で1兆281億円、売買高は同15億3041万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1414、値上がりは163、横ばいは88。

本日のランチタイムの日経225先物出来高:
約5700枚(前引け時点71000 - 後場寄り時点76700)。

 
*** 追記 ***
13:53

ビタっと1月13日高値(10620)水準でサポられてますな。
25日線より、10500の節目より、このレベルの方が大切かも。

14:02
日経平均200円超の下げは今年初。今日のこの下げが大きいのではなく・・・
今まで如何に下げなかったか、値幅が出なかったかということだろう。

14:29
本日の下げが、騙しとなるのかならんのか、ヤンキー様の御沙汰待ち。

14:48
225だけを見ると、一相場終わっているように見えるんだが・・・
TOPIXで見ると、core30で見ると、主力個別株で見ると、また別な風景。
それが普通、よくあることだが、別さ加減が尋常じゃないのが悩ましい(=_=)

14:53
下げ渋りましたな。
本日の国連安保理の緊急会合に期待との声も。
不安より期待が勝る相場。地合いの良さは継続中。

15:17
先物、含みベース前日比ほぼ爆勝。(10465、10695ショート持越)
現物、含みベース前日比負け。
トータル、大勝。

火曜日から気にするべきではないかもしれないが、週足がややキモチワルイ...

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03823.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
・・・月末連敗アノマリー
そうなんですね、日経平均は。

かたや米国ダウですが、

   月初1-4営業日に月中最大陽線をつける アノマリー

があります。

第一営業日の大中陽線が多いですね。

うがった見方をすれば、トレーディング・ツールに最適なアノマリー、なんですが。

月末1-2日前に225先ショート→月末に(買戻し&)225先ロング→月初に決済

月末日経平均安値ー月初米ダウ高値 の法則?は発生タイミングもぴったりなんですが・・・


追記  13:35頃

くだらない偶然の一致かとも思いますが、
日経平均月末安値日は100%CSが225先の大量売りが入っている、
という統計もあるようです。
月初のダウでも何かしているんでしょうか?
2011/02/22(火) 13:29:55 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
確かに^^
チャチャ 様♪

ダウは、月末にかけて失速、月初に上抜け、加速。
そんな動きを繰り返していますね。
ダウもかれこれ8カ月、そんな感じでしょうか。

なにか、機械的というか、人の気配がしない相場・・・
特に12月から非常に気持ち悪く、やり難く困ってます><
2011/02/22(火) 13:45:19 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
東証1部 値上がり・値下がり銘柄数 vs 新高値銘柄数
どう解釈したらよいのかはwかりませんが、
2月のデータを整理すると=値下がり銘柄数>値上がり日の新高値銘柄数:
         A              B     B÷A    参考
      値上がり銘柄数 値下がり銘柄数 新高値銘柄数   比率   新安値銘柄数
2.3     743     781     60    8.1%     5
2.8     632     652     98   15.5%     1
2.16    711     760    120   16.9%     0
2.18    273     835     81   29.7%     0

2.22    215    1366     32   14.9%     0

勢いでは2.18がピークとも思われるが・・・

昨年4月近辺で見ると

3.18    532    1006     51    9.6%     3
3.23    649     871     50    7.7%     4
3.29    672     893     75   11.2%     6
3.31    723     812    122   16.9%     1

4.5高値  

こんなデータで相場の強弱を測ることは無理かもしれないが、
          今回相場は強そう
      B÷A比率  &  新安値(0)

非合理的データで恐縮ですが、どうなんでしょ?
 
2011/02/22(火) 14:18:17 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
トレンドの(初動と終盤の)違いでしょうか
チャチャ 様♪

昨年の2月に(一旦)底を打ち、2月末に揺り戻し、その後3月から4月5日までの上昇。

まだ未確定ながらも、現在はもしかしたら、短中期的な上昇の最終局面。
短中期ではないにせよ、最終ではないにせよ、短期的な調整局面。

この違いなのかなと見てます。
2011/02/23(水) 22:15:27 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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