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これだけ揉み合い、横ばいが続くと・・・
延々と横ばいが続きそうな気がして警戒感がなくなったり
もう動くだろ!動け!ゴラァ!!!とイラついたりすることも。
どちらもあまり好ましい投資家心理とは言い難い。

こんな時は、株価ではなく、出来高を見て相場を探るのが定石。

株価は、板の薄いところを仕掛ければ、よく動く、動かせる。
タイミング次第では、投資家心理を揺さぶることも可能。
語弊があるかもしれないが「株価は誤魔化せる」のだ。

一方、出来高は誤魔化せない。売買がモロに数字となって残ってしまう。

↓ 3月からここまでの出来高。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)04225.JPG

2011年1月の東証一部平均出来高/日は 22.8憶株
2011年2月の東証一部平均出来高/日は 20.9憶株

3月11日の大震災で出来高激増。

その後、見た通りの右肩下がりの出来高。
5月は20億株に届かない薄商いが続いていた。

それが・・・

5月26日
NYSE 約8億6000万株、ナスダック 約18億1000万株、東証一部 16.2憶株

5月27日
NYSE 約6億9000万株、ナスダック 約16億6000万株、東証一部 15.1憶株

5月30日
米国株式市場、メモリアルデーで休場、東証一部 13.8憶株

5月31日
NYSE 約15億1000万株、ナスダック 約23億9000万株、東証一部 22.9憶株

6月1日
NYSE 約11億9000万株、ナスダック 約21億9000万株、東証一部 19.8憶株

6月2日
NYSE 約10億1000万株、ナスダック 約18億7000万株、東証一部 20.7憶株

東証一部のみならず、米国株式市場も5月31日を境に出来高増加。

これまで経済指標下振れを、追加金融緩和期待として好感していた米国株式市場だが
5月31日に出来高激増。翌日の6月1日に経済指標悪化を嫌気し、大きく下落。
ダウ平均は1年ぶりの下げ幅を記録し、直近安値も下回り、チャートが壊れた。

株価の上昇下落は投資家の利益に直結するため、皆が興味を持つが・・・
出来高の増減は投資家の利益と直結しないため、個人投資家の興味は薄い。

だが、オーソドックスな相場の見方をすれば・・・

【揉み合いで出来高減少→突如出来高増加】
これは適度に警戒すべき状況。なにかの変わり目かもしれない。

揉み合いのように株価が動かない状況では
投資家の心理は、出来高の方に強く現れる場合が少なくないからだ。

出来高だけみていても仕方ない。分析し、先の売買判断に繋げるためには
他も(例えばVRやRSI)組み合わせて見ないといけないのだが・・・
書き始めるとキリがないので止めておく○| ̄|_
 

前引け後の東証の立会外取引バスケット取引:
約229億円が成立。市場では、投資家からの売りがやや優勢との声。

12時45分時点での東証1部の売買代金は概算で5607億円、売買高は同8億4248万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1057、値上がりは415、横ばいは203。

 
*** 追記 ***
13:45

雇用統計が上ブレた場合、好感されるのか?追加金融緩和期待後退が嫌気されるのか?
雇用統計が下ブレた場合、また追加金融緩和期待→ドル安→商品高→株高となるのか?

その確認が出来れば、5月31日以降の相場が大体把握できそうな気も。

14:16
5月31日だけの出来高激増なら、月末特殊要因?イレギュラー?と穿った見方も出来たが
5月31日を起点に出来高が増加して要ることを考えると、穿った見方か?と思える。
気にし過ぎる必要はないとしても、無視しない方がよさそう。

14:32
本日発表される雇用統計は、仮に下ブレたとしても影響は限定的との声も。
「予想中心値が日々低下している、悪い数字は織り込み済み」との声が多い。
そうかどうかは兎も角として、そう見られていることを踏まえて、結果を確認したい。

14:55
中国は6月6日(月)が端午節の祝日。
また連休中に中国人民銀行が利上げをする可能性もある。一応注意が必要。
米雇用統計が下ブレた場合、もっとジャブジャブ→インフレ→利上げの思惑は強まる。

15:17
先物、決済ベース微負け、含みベース勝ち。(9月限9565ショート持越)
現物、含みベース前日比微負け。
トータル、勝ち。

久しぶりに盛り上がった商い、値も動いた1週間だったが、終わってみればいってこい。
週初と週末で値が変わらず。こんなもんかの一週間。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)04226.JPG

皆様、今週もお疲れさまでした&お付き合いありがとうございました!
なにごともない平穏な週末となりますように...
  

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コメント
この記事へのコメント
VIX&バーナンキ
ダウチャートが壊れても、まだ楽観している。5月は株価が下がってもVIXが上がらないことがあり、先日の急落でもVIX=18.29でした。バーナンキに対する期待がいかに大きいかでしょう。

今日はESの方が面白いことになるでしょうが、飲まずにいるのは無理ですから判断ミス、特に誤発注に気をつけないと・・。21:30雇用統計と23:00ISMがお互いに違う結果が出たりして大混乱もあったりして・・。
2011/06/03(金) 14:20:31 | URL | 曹操 #FDDq9IZE[ 編集]
そうなんですよね(/_;)
曹操 様

>ダウチャートが壊れても、まだ楽観している。5月は株価が下がってもVIXが上がらない

あの下げでVIX18・・・

VIXに逆張りが高パフォーマンスは有名なアノマリーですし
このVIXの鈍さ、チャートの崩れを考えると・・・
「まだ売れる」どころか「ここから売り」が
オーソドックスな米投資家の見方、行動かもしれません。

まぁ、雇用統計次第なんでしょうけど。

米株価にとっては、雇用統計は適度に下ブレルのがポジティブ?
適度に下ブレて、株価は織り込み済みとして、ドル安、QE3への期待を盛り上げるのがBEST?
米国以外にとってはたまったもんじゃないですけど^^;
2011/06/03(金) 14:50:31 | URL | to 曹操 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
しぶとい
月末やられを1週間引っ張り、一息。
ここからが美味しい?
SQ控えて退散。
9月限膨らめば、月曜も参戦したいなぁ。
持高無くなり、日銀介入って国益?の思いまで。
来週も御指導お願い致します。
2011/06/04(土) 18:13:52 | URL | 保険屋 #-[ 編集]
延々とレンジ相場が続いてますし・・・
保険屋 様

>ここからが美味しい?

私も↑を考えましたが、6月限はもう辞めました。
SQまであと一週間。
頭も、限月も、想定スパンも、値幅も、一旦リセットした方がええんかなとw

9月限がそれなりに出来るの・・・
早くて8日、通常なら9日後場(SQ前日後場)でしょうか。
2011/06/05(日) 18:04:57 | URL | to 保険屋 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
為替とダウに比べて
とっくに9300あたりでいいはずなのに、な~んか妙に強い。
たいした上値もとれなかったのになあ。
ある時は、ダウよりナスダックの強さに連動してたり(ご都合主義)
ナスも期近安値を割りましたが、、、。
9400は 寄りから割って始まらない限守るのかしらね~。

日銀ってFRBと期限が一緒の6月末までの枠があるんでしたっけ?
忘れてしまった。

もしかしてネット不具合が出るかもよ、の
6月8日に誤発注でした(↑↓どちらもありうるけど)とか やらないでしょうね
2011/06/05(日) 18:06:53 | URL | 匿名さんが通ります #-[ 編集]
確かに^^;
匿名さんが通ります 様

>とっくに9300あたりでいいはずなのに、な~んか妙に強い。

ご指摘の通り、外部要因を考えれば・・・
直近安値割って、9400↓でオカシクナイ状況。
内部要因考えれば・・・
田中、中曽根、小泉以外では、常に売りでよかった現実;;

日銀は・・・
年内一杯の枠?
それを均等割りで、1回あたり180-200億程度、最大週1回なんかなと見てます。
拡大しないと、下支え出来んと思うのですが...
というか... ETFで支えて、歪まないんですかねぇ...
2011/06/05(日) 18:25:26 | URL | to 匿名さんが通ります 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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