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ダウ、CME清算値ともに小高く帰ってきたが、日経平均は大幅反落。
反落は想定されたものの、意外な下げ幅にニュースソースを探す人が多いようだ。

以下、前場に嫌気されていた材料を取り上げてみる。

昨日、中国が利下げ。

好材料だろ(^_^;)
しかし、「この利下げは景気悪化に歯止めをかける目的」との声も聞かれる。
8%近い成長を維持しているのに「悪化」という表現が使われているのは、釈然としない。
「金融緩和だけでは内需を拡大できない」との声もある。
正論だが、なぜ緩和だけ、この利下げを内需拡大のためと解説するのか... ワケがワカラン。

昨日の欧米株式市場では、中国の利下げは好感されていた。本日の上海市場は揉み合い、香港が-0.5%、他アジア市場は概ね0.5%程度の下落に留まっている中、日経平均は1.96%の下落、TOPIXは1.69%の下落。 (前引け時点)

日本株式市場でだけ、中国の利下げを嫌気しているかのような動き。
「難癖」若しくは、説明のつかない下げの説明「コジツケ」だろう。

スペインの格下げ。

確かに、一気にジャンク級まで引き下げられインパクトはある。外為市場でも、これを嫌気するようにユーロは売られ、円は買われリスク回避的な動きが見られる。しかし、その動きも限定的。昨日朝と水準は変わらず、週初からの基調に大きな変化は見られない。

昨日、懸念されていたスペイン国債入札は無事終了。
スペイン国債10年物は5月30日の6.65%で頭を打ち、続落中。(昨日6.09%)
最も臆病と言われる債券市場でも、この動きだ。

日本株式市場だけ、スペイン格下げを嫌気しなければならない謂われはない。

AP通信が「ギリシャの自治体の労組がストライキを発表したため、今月17日の再選挙が妨げられる恐れがある」との報。

彼らが時間と金にルーズなのは周知の事実。昨年末もデッドラインが延々と先延ばしされ、最後はうやむやになった。今回も案の定だろう。ギリシャ問題に関しては、選挙が実施されようがされまいが「決まらない」がコンセンサスだ。17日を意識する必要はない。

昨日・今日で、ファンダメンタルズを更に一段悪化させるような材料は見当たらない。

日本株式市場でだけ、鵜の目鷹の目で悪材料を探している。。。

地合いが悪い、ただこれだけだろう。

チャート・テクニカル面から見てみる。

日経平均は3月27日10255円で天井を打ち、6月4日8238円まで下げ、2017円幅の下落。

6月4日、東証1部騰落レシオは59.33。2009年11月27日以来の60割れを記録。
6月5日、騰落レシオは反発し、昨日76.8まで上昇した。

6月4日と言えば、VIX指数が27.73で高値を付けた日。
(その後続落し、6日に22台(25MA)まで下落。7日もこのレベルで揉んだ。)

6月4日は、NT倍率が歴史的高値11.93を付けた日でもある。
(5月17日、5月30日の高値も11.93で、トリプルトップ。)
その後急落し、現在11.8。

6月4日で株価が底を打ったと判断するのは早計だが...
6月4日でなにか変化したかもしれないとは考えられる。

実際、6月5日から日経平均・TOPIX共に3日続伸。
日経平均は6月4日安値から昨日高値まで409円の上昇を見せた。
日経225先物ナイトでは、昨日25日線を一時回復。

そして本日、SQ値が幻となり急反落、5日線を窺った。

本日、やや意外な値幅が出たが、チャートテクニカルで見るとこんなもんかとも思える。

特に奇異な動きではない。慌てず騒がず、淡々と見てゆきたい。


前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約296億円が成立。市場では、売り買い注文は均衡との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で1兆1094億円、売買高は15億4603万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1338、値上がり銘柄数は240、変わらずは94。
 

*** 追記 ***
13:15

6月6日、9月モノが54380枚と異様に出来て、大幅高となった。この日の安値が8400円。
本日、限月変わっていきなり大商い(既に52500枚)、8420円まで下落した。

6月6日に買われたのがブン投げられているようにも見える。

13:34
「中国の利下げは、明日・明後日発表される中国の経済指標が下ブレルから」との声(ガセ?)も聞かれる。仮にこれが事実だとしても、先手を打って利下げしたことは悪材料か?

株価材料無視でいいんじゃないか...そんな気がしてきた。

14:01
今日これだけ下げても、短期基調は崩れてはいないんだが... 気分は総悲観w
本日の下げに関しては、明らかに需給の問題とは分かっていても... 悪材料探しw
地合い悪過ぎ。

14:14
下げるのは構わない、相場だから仕方ないが・・・
こうも極端に他市場をアンダーパフォームされるとグッときますな。

上げに付き合えず、下げだけ一丁前。
これじゃ、29年ぶりの安値に沈むのも已む無し。

14:39
8440円が意識されているようだ。

本日の日経平均終値が8440円を下回ると、10週連続下落となる。
先週、1992年以来の9週連続下落を記録した。
10週連続となると、1975年以来の記録(@_@;)

30年ぶり、40年ぶりが当たり前になってきた。ヒドイね、こりゃ。

15:00
37年ぶりの10週続落は回避。
いっそのことやってくれた方が、インパクト(ヤリスギ感)があってよかったのだが○| ̄|_

15:17
日経225先物mini、引成(8430)にて8515ロング決済・LC。(¥85ヤラレ)

先物、決済ベース負け、含みベース前日比大敗。(8415、8600ロング持ち越し)
現物、含みベース前日比負け。
トータル、ほぼ爆負け。

歴史的安値圏で週足大陽線・包み足が期待されたが、戻りに失敗。
日本株は、この世の全ての悪材料を一身に背負うように週を終えた。
イエス様のようだ。復活はあるのだろうか...

日経225先物20120608後場

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コメント
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2012/06/08(金) 13:50:05 | | #[ 編集]
逆鞘
はじめまして。
毎日読んでいます。
本日225、TOPIXとも逆鞘が目立ったのですが、
何でしょうね?
ここ数日はTOPIXの逆鞘収まっていたのに。。
2012/06/08(金) 15:17:53 | URL | はーちゃん #-[ 編集]
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2012/06/08(金) 18:34:11 | | #[ 編集]
Heywardさんがんばれ
予想通り波乱なくMSQ終了しましたね。
久しぶりの参戦は戻り売りから。
世界に先行して下落した日本ですが、
おそらくNYも踏ん張れずに日本の動きに追随してくるものと予想してます。
どうなりますか。
来週前半の動きを見て買い戻すタイミングを計りたいと思います。
安定しない相場が続きますね。
2012/06/08(金) 20:53:47 | URL | 匿名希望 #-[ 編集]
SQ当日に・・・
C 様

こうも激しく、しかも露骨に歪むのを見たのは初めてかも^^;
Fリテのインパクト以外にも何かあるのかもしれませんね。
2012/06/09(土) 23:31:33 | URL | to C 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
コメントありがとうございます!
はーちゃん 様

>ここ数日はTOPIXの逆鞘収まっていたのに。。

裁定買い残の減少と共に、逆ザヤも落ち着いてきたかと思いきや・・・
またも極端な逆ザヤ、しかもTOPIXのみならず、225まで(゜o゜)
9月限ですし配当落ちそんなにないはずなんですけどねぇ。。。
再びの流れなのか、新たなポジ組成によるものなのか...悩ましいです。
2012/06/09(土) 23:38:26 | URL | to はーちゃん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
中国の経済指標
S 様

でっち上げがコンセンサス^^;

あれだけデカイ国、あの人口で、日本より、アメリカより集計が早いw
しかも、予想値からブレても、コンマ数%w
(日本やアメリカですら、あれだけ予想値からブレルのに...)

いや、でっち上げは言い過ぎか・・・
計画経済だから...そういうことにしておきましょう○| ̄|_
2012/06/09(土) 23:45:24 | URL | to S 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
匿名希望 様

おめでとうございます。
2012/06/09(土) 23:46:15 | URL | to 匿名希望 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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