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今年世界で最もマシであろう日本経済。

しかし、日経平均は、年初来安値更新寸前。
TOPIXに至っては、過去30年の安値圏に沈んでいる。

ドルが米経済指標悪化で買えず。
欧州が景気悪化、ユーロシステムへの懸念で、ユーロも買えず。
消去法的に円が買われ、日本の主力株が売られる展開。
これを政府日銀が放置プレイし、株価チャートは崩壊した。

「海運」、「輸送用機器」、「電気機器」、「機械」などは、この世の終わりの様な売られ方だ。

世界の景気敏感株として売られ、欧州ネタで売られ、中国ネタで売られ、LIBOR不正操作で売られ、世界のあらゆる悪材料を一身に受け、下げ続けている。本日、小反発となったが、戻りは絶望的なほど鈍い。

海運20120726 輸送用機器20120726 電気機器20120726 機械20120726

海運

輸送用機器

電気機器

機械

(↑業種別チャート日足: マネックス証券 チャートより拝借)

指数にも投資家心理にも、最もインパクトの強いのが(旧)国際優良株。
このチャートが崩壊していることで、極めて手掛け難い環境になっている。

しかし、今年世界で最もマシであろう日本経済の片鱗が相場に...

世界の景気敏感株としての日本株は売られているが、内需ディフェンシブ株は買われている!特に「医薬品」「食料」「陸運」「情報通信」等は、異様に強いダウ平均よりも強い!

医薬品20120726 食料品20120726 陸運20120726 情報通信20120726

医薬品

食料品

陸運

情報通信

(↑業種別チャート日足: マネックス証券 チャートより拝借)

輸出株が売られた分、内需ディフェンシブ株が買われているだけかもしれんけど...

一本調子で下げる輸出株。
一本調子で上げる内需ディフェンシブ株。
相殺されて動かない、指数インパクトで弱含む株価指数。
放置される続ける大半の銘柄という哀しい状態に陥っている。

輸出株売り・内需ディフェンシブ買いの傾向が続くのか、修正されるのか...

今後は、それにより戦略を大きく変える必要がありそう。

尚、本日に関しては、輸出株買い戻し・内需ディフェンシブ株利食い売りの様相。
 

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約264億円が成立。市場では、投資家の注文は売り買い均衡との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で5842億円、売買高は同10億4535万株。

東証1部の上昇銘柄数は1073、下落銘柄数は463、横ばいは125。
 

*** 追記 ***
13:21

本日の業種別騰落を上位から見ると・・
「証券商品先物」「銀行」「その他金融」「鉄鋼」「不動産」
金融セクター、金利敏感株は上位を占めている。
何かの兆候か?単に月内最終日の影響か?

13:51
13時半に決算が発表された信越化学が急落。そんなに内容悪いか?
短期筋の遊技場がキヤノンから信越に移っただけかw

14:16
多少戻したが、反転には程遠い。先高観は皆無。チャートを見ると、需給を考えると、225で8600-8800の価格帯を上抜けるイメージが全く湧かない。生温かい目で、この戻りを見守りたい。

14:45
昨日までは個別爆下げに比べ、指数はこんなもんかの印象。
今日は個別爆上げだが、また指数はこんなもんかの印象。

市場間、個別と指数、セクター間、あらゆるところに妙なギャップを感じる(-_-;)

15:17
日経225先物mini、引成(8440)にて8390ロング決済・利確。(¥50抜き)

先物、決済ベース微勝ち、含みベース前日比勝ち。(8415ロング持越)
現物、含みベース前日比勝ち。
トータル、ほぼ大勝。

業種別では金融セクターがモロに買い戻しって感じで終始上位を占めた。
一旦ポジション調整、そんな見方が無難な一日。

日経225先物20120726後場
 

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コメント
この記事へのコメント
外資系先物建て玉
月内最終日
先物ポジションの組み換えはあるのでしょうか?

精度には多少難があると思いますが ラフ・スケッチ程度で

     ▼ショート  +ロング

枚数     7.13    7.20    7.24    7.25

外資系合計
225    ▼43682  ▼45420  ▼49905  ▼49662     
TOPIX  +12854  +14847  +19211  +20123

C.スイス  
225    ▼ 5070  ▼ 9950  ▼14354  ▼13625    買い戻すか? 
TOPIX  + 6129  + 4772  + 4841  + 4807

N.エッジ
225    + 5291  + 2967  + 3231  + 2803
TOPIX  + 4425  + 3532  + 4125  + 3103

ゴールドマン
225    ▼ 6229  ▼ 6608  ▼ 6573  ▼ 6506
TOPIX  ▼ 7071  ▼ 6963  ▼ 8845  ▼10751    買い戻すか?     
 
2012/07/26(木) 14:28:35 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2012/07/26(木) 17:03:07 | | #[ 編集]
以前より・・・
チャチャ 様

回転日数が短くなっている様な気がするんですがします。
薄さ対策でしょうか^^;

Nエッジが大人しい、買い越しているのがやや意外ですね。
新緑の季節で力尽きたのかな!?

合計で、NTショートは・・・
先物がNYショートで、現物は225買い・TOPIX売り?
裁定絡みでしょうか。なんとなく違和感ありますね。
2012/07/26(木) 22:47:31 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
奇しくも一致
H 様

新聞切り抜き&ノート貼り付け・・・
最も記憶に焼きつくデータ整理方法ですね(^_-)-☆
(私も学生時代やってましたが、親父が新聞読む前に切り抜いて怒られた記憶もw)

2002年の暴落・・・
下げ止まったのが、2003・3・11。TOPIX770p。
昨年の大震災暴落・・・
大震災が3・11、原発吹き飛んだ安値が766pとほぼ一致。

これもまた背筋が...
2012/07/26(木) 23:16:25 | URL | to H 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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