株と先物の勉強会

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前場にも書いたが...

ダウ平均は9月14日に一応頭打ち。その後、横ばい推移。

CRB商品指数も9月14日で頭打ち。その後急落。

9月27日から戻りを試していたが、昨日の下げでまた下向きとなった。

外為市場を見ても、9月14日にドル安の動きは止まっている。

ユーロ・ドルは9月14日に1.3168で頭打ち。
豪ドル・ドルは9月14日に1.0625で頭打ち。
ドル円は9月13日に77.139で短期ボトムアウト。

9月14日というと、9月第2週最終日（金曜日）だ。
この日は、米国のクアドルプル・ウィッチング・デー。
(クアドルプル・ウィッチング・デーは第3金曜でした○|￣|＿)
9月14日はFOMCでQE3実施が決定された翌日。
この日柄で各市場が足並み揃えて変化したように見える。

我が国の財務省が発表している対外・対内証券売買契約等の状況を見ても、9月第3週(9月16日～22日)に3週間ぶりに資本流出超（1017億円）に転じている。

本日発表された対外・対内証券売買契約等の状況(9月23日～9月29日)を見ると、対内株式投資は2週連続の資本流出超。しかもその額は大きく増加している。

* 対内株式投資は2396億円の資本流出超
* 対外債券（中長期債）投資は1兆5424億円の資本流出超
* 対内債券（中長期債）投資は2980億円の資本流入超
* 対内短期債投資は342億円の資本流入超

多くの市場で、9月14日でリスク選好がピークアウト。
9月第3週からリスクオフとなっているように見えないでもない。

リスクオフは言い過ぎだとしても、一段のリスクオンとなっていないことは確かだろう。

適度に警戒感を持って臨みたい。

　
11：35
日経225先物mini、￥8820にてショート。
（https://twitter.com/heyward225 にてUP済み。）
11時から債先売り・円売り・株先買いで動いたが一巡かと。

12：19
債先は止まっており、円も一段安となったわけでもないのだが...
日経225先物は、雲上限（8870）、転換線（8890）レベルへ到達。

　
***　追記　***
12：31
円安を好感したのか、「輸送用機器」が爆上げ。
ドル円で20銭、ユーロ円で40銭動いたに過ぎないのだが...

12：36
一昨日の米国の9月新車販売台数が良好だったことを好感しているとの声が...遅(-_-;)
取って付けたような買い材料。

13：11
昨日安値で目先底打ちとなってもおかしくない。
本日高値で戻りいっぱいとなってもおかしくない。
ここまでは下向きの中でのリバウンドということ。
ここからは不明ｗ

前引け後の東証の立会外バスケット取引：
約71億円と連日の激薄。市場では、投資家の注文は売り買い均衡との声。

12時45分時点の東証１部の売買代金は概算で5820億円、売買高は同9億9812万株。

東証１部の下落銘柄数は375、上昇銘柄数は1132、横ばいは160。

13：26
11時台の円全面安に驚き、「なにかあったのか！？」とネットで探した人は多かったと思う。私もだｗ でも、特に材料は見当たらなかった。

フィスコは「日銀による追加緩和期待」と報じ、MW24は「ストップロスを巻き込んだ」と報じていたが、殆どの情報ベンダーは「材料は特に観測されていない」と報じている。

全面安と報じられていたが、値幅が限定的だったことを考えれば...
ベタ凪ぎの状態で小波が来た。ビッグウエーブのように感じたってことかもしれない。

14：05
それにしても、11時台の一発芸... なんだったんでしょ。
株式市場では、ど真ん中の銘柄群を一発で買い切っていて、年金系の買いに見えないでもないが、債先や、円相場がようワカラン。

14：46
今日も売買代金は1兆円に届きそうもない。
こんだけ大型輸出株が上げても、1兆円いかんのか...

15：00
提灯が外されて大引け。

15：20
日経225先物mini、引成（8840）にて8820ショート決済・LC。（￥20ﾔﾗﾚ）

先物、決済ベース微負け。持ち越しなし。
現物、含みベース前日比雀の涙勝ち。
トータル、ほぼトントンも厳密にはマイナス。

指数も個別も日足にやっちまった感が...