株と先物の勉強会

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2月20日の米国株式市場

ダウ平均： 13927.54 ▼108.13
ナスダック： 3164.41 ▼49.18
ドル円 ＮＹ時間17時： 93.56 －93.57
ユーロ円 ＮＹ時間17時： 124.29 －124.33
CME日経平均先物 円建て： 11415

1月米住宅着工件数が2カ月ぶりに前月比で減少し、市場予想も下回った。一戸建て住宅の着工件数は2008年7月以来の高水準だったが、米景気回復を下支えする住宅市場が伸び悩んでいるとの見方から、住宅関連株が売られた。

午後に発表された1月29～30日開催分のFOMC議事要旨で、量的緩和策について多くの会合参加者が「労働市場の見通しが大幅に改善する前であっても、資産購入を次第に減らしたり終了したりできる」との見解を示していたことが明らかになると、為替市場ではドルが買われ、株式市場は売られた。市場では毎月850億ドルの債券購入がいつまで続くのかが関心事となっており、「想定より早く打ち切られる」との思惑が広がった。

また、一部のコモディティ・ファンドが清算するとの観測から商品市況が悪化したため、エネルギー、素材セクター中心に売りが出た。

ダウ平均は3営業日ぶりに大幅反落。ナスダックも大幅反落。アップルやグーグルなど主力株が下落し、指数を押し下げた。アップルに関しては、iPhoneを受託生産する中国の工場が生産拡大を凍結したと伝わり、同製品の販売伸び悩みの思惑から売られた。

業種別S&P500種株価指数は「素材」や「エネルギー」、「一般消費財・サービス」をはじめ全10業種が下落した。

売買高はNYSEが約8億2000万株（速報値）、ナスダック市場は約19億4000株（同）。

個別では、キャタピラーが下落。建機など機械の世界販売額が1月までの3カ月間で前年同期に比べ減少したと発表した。米住宅建設大手のトールブラザースが大幅安。朝方発表の四半期決算は最終黒字に転じたが、内容が市場予想ほど改善しなかった。同業のレナーやＤＲホートンなどもつれ安した。事務用品販売大手のオフィス・デポとオフィスマックスがともに急反落。この日正式に合併を発表したが、前日に米メディアが報じて急伸していたため、材料出尽くし感から売りが出た。
一方、ダウ構成銘柄では製薬のメルクや通信のベライゾン・コミュニケーションズなどが上げた。

日本株式市場

昨日ザラ場は、円が上昇しても日本株はしっかり。日経平均は昨年来高値を更新し、4年5か月ぶりの水準まで上昇した。

昨日夜、円は下落したわけではない。為替市場ではユーロが下落。米株は下落。それでも、日経225先物ナイトは22時58分に11560円（+120円）まで上昇し、高値更新。

ダウ平均は100ドル超の下げ、ナスダックは50p近い下げとなったが、CME清算値は大証比25円安と僅かな下げで帰ってきた。本日の225先物の寄付きは、前日比-30円安としっかりとしたスタート。

外部環境お構いなしで日本株が上昇するのにはもう慣れたが、昨日からは円相場下落という追い風もなしに、日本株は上値を追っている。

米国の量的緩和終了観測で米株が下落しても、ドルが強くなるなら円相場（日本株）には好材料ということなのか...

対外・対内証券売買契約によれば、外国人は14週連続、累計約3.5兆円の買い越し。外国人の買いが続いている限り、何がどうなろうと関係ないということか...

日本株式市場は、相変わらず強い動きを見せている。

ただ、東証一部の売買代金は昨日まで3日連続で2兆円を下回るなど、市場エネルギーは低下傾向を見せている。（2月19日の売買代金は、1.68兆円と本年最低を記録。）

適度に警戒感を持って臨みたい。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り２０４０万株、買い１８１０万株、差し引き２３０万株の売り越し。
売り越しは８営業日ぶり。金額ベースも売り越し。

　
***　追記　***
09：57
日経平均は、また「宵の明星」形成かと思ったら、本日空けた窓を埋め、これを回避。

11：03
下げはしたが値幅は僅か。日中値幅は本日も70円程度と出ていない。
ディーラーからは、「今週、動かなくなったな...」との声も。

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